公司基本信息 - 公司成立于1995年11月8日，2020年10月16日上市，总股本99,608,958股，代码688386[6] - 主要从事ePTFE膜、气凝胶等微观多孔材料及其改性衍生产品研发、生产及销售[7] 产品相关 - 主要产品分ePTFE微透产品等6大类，应用于汽车、消费电子等行业[9] - 募投项目达产后预计每年产能有多种规格产品及35万平方米高频高速FCCL挠性覆铜板[35] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额165,463.50万元，负债71,217.49万元，所有者权益94,246.02万元[19] - 2025年1 - 9月营业总收入50,045.81万元，营业成本27,098.11万元[19] - 2025年1 - 9月营业利润12,232.13万元，利润总额12,231.71万元，净利润10,037.55万元[19] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润9,071.05万元[20] - 2025年1 - 9月流动比率1.40，速动比率1.02，资产负债率43.04%[21] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.53次，存货周转率2.43次[21] - 2025年1 - 9月每股净资产10.36元，每股经营活动现金流量1.23元，每股净现金流量0.55元[21] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额11174.64万元，投资 - 16047.54万元，筹资9703.85万元[22] - 报告期各期研发费用占比4.71%、6.07%、5.56%、4.60%[24] - 报告期各期综合毛利率45.45%、45.97%、47.03%、46.01%[29] - 报告期各期应收账款占流动资产比例38.86%、42.98%、40.87%、45.25%[31] - 报告期各期存货占流动资产比例20.40%、21.96%、21.66%、26.64%[32] - 报告期各期末商誉账面价值占总资产比例7.55%、7.06%、6.18%、7.43%[33] 发行情况 - 2026年1月30日发行，对象18家，数量8608958股，总额671498724元[42][43][47] - 发行价格78元/股，与底价比率106.50%[46] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[48] - 募集资金不超67149.88万元，用于4个项目及补流[49] - 发行股票为A股，面值1元[41] - 定价基准日2026年1月28日，竞价发行[46] - 发行完成后，未分配利润由新老股东按持股比例共享[51] - 发行股票将在科创板上市交易[52] - 发行决议12个月内有效[53] 项目相关 - 露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目围绕自动化生产打造能力[95] - 低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目紧抓机遇扩大规模[95] - 研发中心建设项目拓宽和深化核心技术研发与应用[95] 监管与督导 - 保荐人督导期为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[101] - 保荐人督导发行人完善制度、履行信披义务等[102]