资金管理 - 公司拟用6000万元闲置募集资金买券商理财[3] - 公司可使用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[4][12] - 2025年12月31日1亿元招行结构性存款到期收回本金，收益26.22万元，预期年化收益率1.65%[6][7] - 2020年非公开发行募集资金总额6.45亿元，净额6.36亿元[9] - 2020年募投项目结项，节余2.05亿元用于新项目，0.97亿元补充流动资金[10] - 此次投资产品预计年化收益率0.1%-3.00%，预计收益135.12万元[10] - 最近12个月现金管理实际收益594.86万元，未收回本金1.4亿元[11] - 最近12个月内单日最高投入1.85亿元，占最近一年净资产13.03%，占净利润502.55%[11] - 募集资金总投资额度1.9亿元，已用1.4亿元，未用0.5亿元[11] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额1,669,821,101.50元，2025年9月30日为1,578,204,069.42元[16] - 2024年12月31日负债总额250,488,989.46元，2025年9月30日为232,677,836.56元[16] - 2024年12月31日所有者权益合计1,419,332,112.04元，2025年9月30日为1,345,526,232.86元[16] - 2024年度经营活动现金流量净额 -12,010,381.36元，2025年1 - 9月为 -94,270,012.43元[16] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率14.74%[17] 风险控制 - 财务部门分析跟踪理财产品投向、项目进展，控制投资风险[13] - 审计部门每季度末对理财产品投资项目全面检查并报告[14] - 独立董事可监督检查募集资金使用和购买理财产品情况，必要时聘请专业机构审计[14] 合作情况 - 中信证券同意公司使用不超1.9亿元闲置募集资金进行现金管理[19]