公司投资 - 公司拟出资40000万元认购基金约25.87%份额，基金认缴出资额154600万元[4] - 本次投资于2026年3月3日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，属董事会决策权限[5] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[6] 基金相关 - 合作基金规模上限200000万元，当前认缴154600万元[19] - 基金管理人出资1600万元，占比1.03%[20] - 投资期管理费为实缴出资额2%，退出期为未收回本金1.9%[24] - 基金投资集成电路领域不低于认缴总额70%[26] - 对单个被投资企业及关联方投资不超认缴总额20%[27] - 基金存续期8年，前4年投资期，后4年退出期[19] - 普通合伙人可延长退出期一次，不超2年[19] - 基金按“整体先回本后分利”原则分配利润[25] - 合伙人出资方式为人民币现金出资[32] - 各合伙人认缴基金出资分三期缴付，首期40%，第二期和第三期各30%[32] - 当基金已投资金额达前期累计实缴出资的70%时，执行事务合伙人可发下一期缴款通知[32] - 执行事务合伙人应提前二十个工作日发缴款通知，有限合伙人应在期限内缴付出资[33] - 合伙人违反协议应依法承担违约责任[34] - 协议争议无法协商解决时提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁[35] - 合伙协议于全体合伙人共同有效签署之日起生效[36] 财务数据 - 截至2025年9月30日，北京石溪清流私募基金管理有限公司资产总额7027.43万元，负债总额1587.80万元，所有者权益总额5439.63万元，资产负债率22.59%[9] - 2025年1 - 9月，北京石溪清流私募基金管理有限公司营业收入2713.57万元，净利润1169.24万元[9] - 截至2024年12月31日，北京石溪清流私募基金管理有限公司资产总额7630.58万元，负债总额1643.64万元，所有者权益总额5986.94万元，资产负债率21.54%[9] - 2024年度，北京石溪清流私募基金管理有限公司营业收入3839.91万元，净利润331.55万元[9] 其他公司信息 - 北京石溪清流私募基金管理有限公司注册资本1300万元，实缴资本1300万元[7] - 上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业出资额4500100万元[10] - 上海国经投资发展有限公司持有上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业44.44%合伙份额[10] - 东莞信托有限公司注册资本为222030.5257万元人民币，东莞市投资控股集团有限公司持股比例77.7931%[11] - 横琴粤澳深度合作区产业投资基金（有限合伙）出资额为1000001万元人民币，横琴粤澳深度合作区财政局持有约99.9999%合伙份额[13] - 银河源汇投资有限公司注册资本为500000万元人民币，中国银河证券股份有限公司持股比例100%[14] - 深圳精智达技术股份有限公司注册资本为9401.1754万元人民币，实际控制人张滨直接持股比例18.59%（截至2025年9月30日公告数据）[15] - 南通华达微电子集团股份有限公司注册资本为2000万元人民币，石明达持股比例30.09%[16] - 公司注册资本100000万元，浙商证券持股100%[18] 风险提示 - 公司本次投资用自有资金，不影响主营业务，无损害公司及股东利益情形[37] - 基金尚处筹划设立阶段，合伙协议未签，后续签署有不确定性[38] - 基金未完成工商注册登记，需备案，实施情况和进度有不确定性[38]