投资信息 - 公司拟以4亿元自有资金认购上海石溪兆易智芯创业投资合伙企业约25.87%基金份额[6][9] - 基金认缴出资额为15.46亿元，尚处募集阶段[9] - 本次投资事项于2026年3月3日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需股东会审议[10] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[11] 相关方数据 - 2025年9月30日，基金管理人资产总额7027.43万元，负债总额1587.80万元，所有者权益总额5439.63万元，资产负债率22.59%[14] - 2025年1 - 9月，基金管理人营业收入2713.57万元，净利润1169.24万元[14] 基金结构 - 上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业为有限合伙人，出资额450.01亿元[15] - 上海国经投资发展有限公司持有上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业44.44%合伙份额[15] - 北京石溪清流私募基金管理有限公司认缴出资1,600万元，占比1.03%；兆易创新科技集团股份有限公司认缴40,000万元，占比25.87%；上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业认缴30,000万元，占比19.40%；东莞信托有限公司认缴30,000万元，占比19.40%等[27][28] 基金规则 - 投资期年度管理报酬为基金实缴出资额的2%，退出期为基金尚未收回投资本金的1.9%，延长期、清算期不收取管理费[32] - 基金源自项目投资收入的可分配现金按“整体先回本后分利”原则分配，有限合伙人优先回报按单利8%计算[33] - 基金投资于集成电路领域的投资额不低于基金认缴出资总额的70%[34] - 基金对单个被投资企业及关联方的股权投资金额不超过基金投资时认缴出资总额的20%[36] - 各合伙人认缴的基金出资分三期缴付，首期40%，第二期和第三期各30%[42] 影响与风险 - 公司通过本次对外投资可深化产业布局，促进主营业务发展，提升综合竞争实力[46] - 本次投资资金来源为公司自有资金，不会影响主营业务开展，不会对财务及经营状况产生重大影响[46] - 基金尚处于筹划设立阶段，合伙协议未签署，后续签署存在不确定性[47] - 基金未完成工商注册登记，需完成备案等程序方可投资，实施情况和进度存在不确定性[47] - 基金投资周期长、流动性低，受多种因素影响，可能出现投资收益不及预期或不能及时有效退出的风险[49]