可转债发行 - 拟发行总额不超75,000.00万元，每张面值100元，期限6年，按面值发行[14][15][16] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[23] - 初始转股价格不低于特定均价，发生特定情况将调整[24][25] - 转股价格向下修正、赎回、回售有相应条件[27][32][35] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，原股东优先配售比例协商确定，余额网下网上结合发行[40][41] - 发行方案有效期12个月[53] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计217,602.33万元，负债合计56,255.80万元，所有者权益合计161,346.53万元[56][57][58] - 2025年1 - 9月营业总收入96,855.96万元，净利润16,183.85万元[59] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.80元/股[60] - 2025年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为16,324.96万元、 - 22,086.17万元、423.05万元[62][63] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 5,274.29万元[63] - 2025 - 2022年加权平均净资产收益率等指标有相应数据[67] - 2025 - 2022年应收账款、存货周转率有相应数据[69] - 2025 - 2022年每股经营活动现金流量净额有相应数据[69] - 报告期各期末资产、负债总额及流动、非流动负债占比有相应数据[71][76][77][78] - 2024年度发行人收入同比增长103.65%[80] 募集资金使用 - 本次募集资金不超75,000.00万元，用于四个项目，总投资78,783.49万元[48][49][84][85] - 截至2026年1月31日，前次募集资金实际投资27,586.36万元，占承诺投资53.86%[87] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，不同发展阶段现金分红比例有规定[92][93] - 2024、2022年度现金分红及占比有相应数据，2023年度未分配[100][101][102] - 最近三年现金分红金额及占年均净利润比率有相应数据[104] 未来展望 - 未来十二个月内根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[106]