可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超62,500.00万元，用于飞机全生命周期管理项目[11][38][39][83][86] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[12][13][15] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[20] - 转股价格向下修正需满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 转股数量计算公式为Q = V / P，以去尾法取一股整数倍，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[26] - 到期赎回为期满后五个交易日内赎回未转股债券，有条件赎回为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[28] - 附加回售为募集资金用途重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售；有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人可回售[29][30] - 可转换公司债券向原股东优先配售，具体比例协商确定[33] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[44] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金417,285,331.91元，较2024年末减少；交易性金融资产212,973,425.89元，较2024年末大幅增加；应收账款303,826,240.66元，较2024年末增加；存货301,298,131.03元，与2024年末基本持平；资产总计1,420,108,876.25元，较2024年末增加；负债合计166,001,592.65元，较2024年末减少；归属于母公司股东权益合计1,250,049,051.13元，较2024年末增加[47][48] - 2025年1 - 9月营业总收入752,543,347.63元，净利润116,245,396.72元，经营活动产生的现金流量净额87,164,029.53元，投资活动产生的现金流量净额 - 153,207,384.27元，销售商品、提供劳务收到的现金780,710,573.55元，购买商品、接受劳务支付的现金573,817,533.82元，营业成本531,147,091.80元，税金及附加3,787,503.34元，筹资活动现金流入3483.11万元，流出10211.28万元，现金流量净额 - 6728.17万元[50][51][53][54] - 2025年基本每股收益1.04元/股，稀释每股收益1.04元/股[51] - 2025年9月末流动比率7.94倍，速动比率6.06倍，合并资产负债率11.69%，母公司资产负债率13.17%；1 - 9月应收账款周转率2.58次/期，存货周转率1.76次/期；息税折旧摊销前利润15208.31万元，归属于公司股东的净利润11791.48万元[59] - 2024年研发投入占营业收入比例1.55%，利息保障倍数178.68倍；每股经营活动产生的现金流量0.76元，每股净现金流量 - 1.18元；年末归属于公司股东的每股净资产10.86元[61] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率9.57%，基本每股收益1.04元[62] - 2022 - 2025年9月30日，公司资产总额逐年增长；流动资产占总资产比例均超85%；流动资产稳步增长；非流动资产近两年相对稳定；负债总额有变化；流动负债占负债总额比例较高[66][67][69][71][72] - 2022 - 2025年1 - 9月流动比率从13.02倍降至7.94倍，速动比率从10.99倍降至6.06倍，资产负债率合并层面未超15%，利息保障倍数呈下降趋势；应收账款周转率和存货周转率呈下降趋势[77][79] - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达27.20%，整体呈逐年增长趋势[80] 子公司情况 - 2025年9月末纳入合并报表范围的子公司有11家，其中8家持股100%，1家持股99.99%，1家持股70%[57] - 2023年6 - 10月新增4家子公司纳入合并报表范围，2025年1月注销1家，3月新增1家[58][59] 利润分配 - 公司利润分配采取现金、股票、现金与股票结合或其他合法方式，符合条件优先现金分红，以重视投资者回报兼顾可持续发展为原则，坚持政策连续性和稳定性[84][85] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[87] - 2022 - 2025年1 - 9月分别进行了现金分红，2024年还进行了转增股本[93][95] - 2024年现金分红占净利润比例33.91%，2023年占比57.41%，2022年占比63.15%；最近三年累计现金分红13304.46万元，占年均净利润比例153.47%[98] 未来展望 - 公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[99]