业绩总结 - 2025年1 - 10月营业收入为28,003,982.45元，2024年度为44,185,756.94元，2023年度为24,867,124.38元[12] - 2025年1 - 10月营业成本为16,254,844.63元，2024年度为18,878,194.37元，2023年度为13,912,999.73元[12] - 2025年1 - 10月营业利润为621,785.97元，2024年度为4,989,833.72元，2023年度为 - 5,802,109.97元[12] - 2025年1 - 10月利润总额为 - 87,295.93元，2024年度为2,760,469.04元，2023年度为 - 5,802,109.97元[12] - 2025年1 - 10月净利润为 - 87,295.93元，2024年度为2,760,469.04元，2023年度为 - 5,802,109.97元[12] 用户数据 - 核心客户群数量为20，占比为5.00%，客户流失率为4.75%[27] - 新增客户群数量为5，占比为5.00%，客户流失率为19.00%[27] - 潜在客户群数量为5，占比为5.00%，客户流失率为19.00%[27] 未来展望 - 公司项目预计2026年2月9日完成[18] 财务数据 - 2025年10月31日货币资金为11,411,386.57元，2024年12月31日为11,415,583.69元，2023年12月31日为9,225,346.34元[10] - 2025年10月31日应收账款为2,723,047.29元，2024年12月31日为3,733,089.47元，2023年12月31日为11,215,489.75元[10] - 2025年10月31日预付款项为150,705.45元，2024年12月31日为149,817.20元[10] - 2025年10月31日其他应收款为974,281.00元，2024年12月31日为1,111,567.97元，2023年12月31日为2,521,567.97元[10] - 2025年10月31日其他流动资产为30,531,368.89元，2024年12月31日为34,115,944.98元，2023年12月31日为38,749,527.97元[10] - 2025年10月31日流动资产合计为45,790,789.20元，2024年12月31日为50,526,003.31元，2023年12月31日为61,711,932.03元[10] - 2025年10月31日固定资产为293,046,202.26元，2024年12月31日为310,189,416.68元，2023年12月31日为325,121,083.87元[10] - 2025年10月31日使用权资产为481,541.37元，2024年12月31日为506,958.33元，2023年12月31日为537,458.33元[10] - 2025年10月31日无形资产为1,847,807.29元，2024年12月31日为1,882,937.86元，2023年12月31日为1,925,096.26元[10] - 2025年10月31日资产总计为341,166,340.12元，2024年12月31日为363,105,316.18元，2023年12月31日为391,156,842.62元[10] - 2025年10月31日应付账款为910,502,532元，2024年12月31日为899,934,156元，2023年12月31日为820,745,393元[11] - 2025年10月31日负债合计为330,669,885.83元，2024年12月31日为353,334,352.31元，2023年12月31日为398,669,354.66元[11] - 2025年10月31日所有者权益合计为10,496,454.29元，2024年12月31日为9,770,963.87元，2023年12月31日为 - 7,512,512.04元[11] - 2025年10月31日流动负债合计为91,574,952.18元，2024年12月31日为93,472,352.66元，2023年12月31日为308,359,774.30元[11] - 2025年1 - 10月销售商品、提供劳务收到的现金为326,640,835.8元，2024年度为574,878,854.2元，2023年度为195,031,703.9元[13] - 2025年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为34,489,159.58元，2024年度为23,982,003.14元，2023年度为18,387,484.39元[13] - 2025年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,939,929.62元，2024年度为 - 2,016,765.78元，2023年度为 - 12,195,249.98元[13] - 2025年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,553,427.08元，2024年度为 - 19,775,000.01元[13] - 2025年1 - 10月现金及现金等价物净增加额为 - 4,197.12元，2024年度为2,190,237.35元，2023年度为6,192,234.41元[13] - 2025年1 - 10月期末现金及现金等价物余额为11,411,386.57元，2024年度为11,415,583.69元，2023年度为9,225,346.34元[13] - 2025年1 - 10月专项储备本期提取812,786.35元[14] - 2024年度专项储备本期提取523,006.87元[15] - 2024年度所有者投入资本4,000,000元[15] - 2024年度综合收益总额为2,760,469.04元[15] 其他 - 产品销售期内关键产品销售额为50亿[30] - 综合收益按13%的比例分配至指定账户[36] - 特定收益按7%、3%、2%的比例分配[36] - 到2015年7月1日，收益分配业务完成50%[38] - 预计到2025年11月1日完成特定收益分配业务[38]