资金运作 - 2025年12月17日赎回20,000万元结构性存款，收回本金20,000万元，收益84.66万元[3] - 本次购买20,000万元大额存单，期限一个月，预计年化收益率1.3%[4][8] - 2021年12月3日向16家投资者非公开发行155,250,070股，募集资金总额374,307.92万元，净额371,725.68万元[5][7] 项目进度 - 截至2025年半年度，补充流动资金及偿债项目投入进度100%，门店数字化转型与信息系统改造升级项目39.61%，门店优化改造项目5.44%，北京法雅商贸新开店铺建设项目28.44%，交易税费及中介机构费用项目100%[8] 现金管理 - 最近12个月现金管理实际收益2,200.02万元，尚未收回本金145,000.00万元[9] - 最近12个月内单日最高投入金额59,000.00万元，占最近一年净资产2.91%，占最近一年净利润229.87%[9] - 募集资金总投资额度152,000.00万元，已使用145,000.00万元，尚未使用7,000.00万元[9] - 2025年12月3日通过使用不超152,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，期限不超12个月[11] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额为41,669,690,089.98元，2025年9月30日为39,932,083,474.83元[14] - 2024年12月31日公司负债总额为21,403,869,433.60元，2025年9月30日为19,716,410,560.92元[14] - 2024年12月31日公司所有者权益合计为20,265,820,656.38元，2025年9月30日为20,215,672,913.91元[14] - 2024年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为2,578,017,533.06元，2025年1 - 9月为1,225,764,066.96元[14] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为49.37%[15] 风险与监督 - 本次现金管理虽投资保本型产品，但有受市场波动影响的风险[12] - 公司将按相关规定办理现金管理业务，跟踪产品情况，独立董事及审计委员会可监督检查[12]