公司基本信息 - 公司注册资本为14,175.4417万元[6] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额为227,628.98万元[11] - 2024年12月31日资产总额为223,582.75万元[11] - 2023年12月31日资产总额为234,027.43万元[11] - 2022年12月31日资产总额为229,140.46万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入为189,050.42万元[13] - 2024年营业收入为267,092.29万元[13] - 2023年营业收入为271,189.89万元[13] - 2022年营业收入为301,725.84万元[13] - 2025年1 - 9月净利润为7,613.94万元[13] - 2025年1 - 9月流动比率为2.59，速动比率为2.10，资产负债率（母公司报表）为20.66%，资产负债率（合并报表）为29.97%[15] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为4.05次，存货周转率为6.64次[15] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的每股净资产为11.24元，每股经营活动现金流量为1.32元，每股净现金流量为0.42元[15] - 2025年1 - 9月销售毛利率为14.86%，销售净利率为4.03%，研发费用率为2.97%[15] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率为4.78，加权平均为4.85[17] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益为0.53元，稀释每股收益为0.53元[17] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为18732.85万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 11286.49万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1449.60万元[16] 风险提示 - 公司生产所用主要原材料成本占主营业务成本约60%，存在原材料价格波动风险[18] - 2025年美方多次调整对华关税政策，公司面临国际贸易摩擦和关税风险[25] - 公司报告期各期经营活动现金流量净额有波动，存在经营性现金流为负的风险[24] - 募投项目可能因多种因素无法正常实施、无法达预期效益和产能利用率，还可能致利润下滑[26][27][28][29] - 公司股票价格受多种因素影响，可能偏离本身价值带来投资风险[30] - 本次发行后若业绩未相应增长，每股收益等财务指标存在下降风险[31] 发行情况 - 本次发行认购总股数为25,607,064股，认购总金额为579,999,999.60元，发行对象为15家[34] - 发行价格为22.65元/股，与发行底价21.59元/股的比率为104.91%[35][36] - 本次向特定对象发行股票实际发行数量未超最高发行数量，已超《发行方案》中拟发行股票数量的70%[37] - 募集资金总额为579,999,999.60元，净额为572,636,420.68元，用于年产30.5万吨聚氨酯新材料项目[39][40] - 本次发行的发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 本次向特定对象发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[41] - 本次发行决议有效期为股东会作出决议之日起十二个月[43] 会议与督导 - 2025年7月4日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过本次发行股票相关议案[53] - 2025年7月21日公司召开2025年第一次临时股东会，同意向特定对象发行A股股票并授权董事会办理相关事宜[55] - 东方证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[57] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规范性文件要求，同意推荐并承担保荐责任[60]