募集资金情况 - 2020年非公开发行募集资金总额459,149.99万元，净额458,699.64万元[2] - 2022年非公开发行募集资金总额282,059.98万元，净额281,513.00万元[2] - 2025年，2020年非公开发行募集资金使用15,112.18万元，2022年使用33,875.33万元[2] - 2025年末，2020年非公开发行募集资金余额0.00万元，2022年为39,005.16万元[2] - 2020年非公开发行募集资金专项账户截至2025年12月31日均已销户[4] - 2022年非公开发行募集资金专项账户截至2025年12月31日部分账户仍在使用中[8] - 公司以2020年非公开发行募集资金8,406.45万元置换预先投入募投项目自筹资金，2021年12月31日完成[10] - 公司以2022年非公开发行募集资金45,045.06万元置换预先投入募投项目自筹资金，2023年12月31日完成[11] - 2025年度公司无使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 公司同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2025年12月31日余额为0万元[14] - 2022年非公开发行募集资金于2023年11月7日到账，公司购买2亿元平安银行大额存单，年化收益率2.85%，利息135.86万元[19] - 2020年非公开发行募集资金于2020年11月25日到账[32] - 2022年非公开发行募集资金于2023年11月7日到账[35] 项目投入与效益 - 本年度投入募集资金总额15,112.18万元，累计投入474,006.28万元[32] - 变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[32] - 年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目承诺投资101,400.00万元，投入进度101.47%，2024年12月底达到预定可使用状态，本年度实现效益432.89万元[32] - 收购山东兴丰49%股权承诺投资73,500.00万元，投入进度100.00%，2020年12月达到预定可使用状态[32] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目承诺投资42,800.00万元，投入进度100.01%，2022年达到预定可使用状态，本年度效益 -5,388.31万元[32] - 年产24,900万平方米锂离子电池隔膜项目承诺投资71,000.00万元，投入进度100.01%，2023年达到预定可使用状态，本年度效益4,580.14万元[32] - 锂电池隔膜高速线研发项目承诺投资27,800.00万元，投入进度97.85%，预计2025年10月达到预定可使用状态[32] - 年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目承诺投资30,900.00万元，投入进度100.01%，2022年达到预定可使用状态，本年度效益8,212.16万元[32] - 2025年12月公司将募集资金账户余额678.29万元转入自有资金账户补充流动资金[33] - 本年度投入募集资金总额为33,875.33[35] - 已累计投入募集资金总额为246,746.13[35] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[35] - 年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目承诺投资总额125,545.00，截至期末累计投入金额98,636.46，投入进度78.57%[35] - 年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目承诺投资总额75,968.00，截至期末累计投入金额68,109.67，投入进度89.66%，本年度实现效益26,270.84[35] - 补充流动资金承诺投资总额80,000.00，截至期末累计投入金额80,000.00，投入进度100.00%[35] - 所有项目合计承诺投资总额281,513.00，截至期末累计投入金额246,746.13，投入进度87.65%[35] 合规情况 - 公司严格合规使用募集资金，已披露信息真实、准确、完整、及时，无违规使用情形[28] - 会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2025年度存放与实际使用情况[29] - 保荐人中信建投证券认为公司2025年度募集资金存放和使用合规，无变相改变投向和损害股东利益情况[30] 项目变更 - 2020年将“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”实施主体变更为四川紫宸，“年产24900万平方米锂离子电池隔膜项目”等实施主体变更为四川卓勤，实施地点变更为四川省成都市邛崃市[24] 其他 - 报告期公司在募集资金投资项目实施期间以票据方式支付并以募集资金进行等额置换事项正常实施[36] - 未达到计划进度原因和项目可行性发生重大变化情况均不适用[35]