资金募集与使用 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元，净额13.84亿元[8] - 公司同意使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[4][11] - 本次拟使用10000万元闲置募集资金进行现金管理[8] 现金管理产品情况 - 前次赎回产品收回本金12000万元，收益不等，年化收益率2.00% - 2.02%[7] - 平安证券安享76号金额5000万元，预计年化收益率2.01% - 4.53%[9] - 苏州银行定制结构性存款金额4000万元，预计年化收益率1.08%/1.9%/2.1%[10] - 渤海银行结构性存款金额1000万元，预计年化收益率0.75% - 2.10%[10] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额165.34亿元，负债26.76亿元，净资产138.29亿元[14][15] - 2024年年度资产总额184.59亿元，负债37.33亿元，净资产147.02亿元[14][15] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7.04亿元，2024年年度为21.76亿元[15] 现金管理相关指标 - 公司最近12个月现金管理累计收益为1314.92万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为57200万元，占最近一年净资产3.89%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.52%[16] - 公司目前已使用现金管理额度为50920万元，未使用7080万元，总额58000万元[17]