业绩数据 - 2024年公司净利润1.43亿元，经营活动现金流净额1.10亿元[32] - 2024年主营业务收入73343.64万元[41] - 2024年度精密注塑件销售收入67722.16万元，占比92.34%；精密注塑模具销售收入5621.48万元，占比7.66%[24] - 报告期内公司外销收入占比分别为10.89%、11.32%、11.17%和11.18%[51] - 截至2025年9月末，公司账面货币资金与交易性金融资产合计3.75亿元，可自由支配资金2.64亿元[31] - 截至2025年9月末公司资产负债率14.65%[32] 募投项目 - 本次拟发行可转债募集资金不超过59000万元[13] - 项目一投资额为101041万元，拟用募集资金32000万元，达产后预计年均销售收入为187150万元[13] - 项目二计划总投资额为21700万元，拟用募集资金11000万元，达产后预计年均销售收入为38900万元[13] - 2024年7月，公司终止前次募投两项目，剩余募集资金27996.46万元投入新项目[14] - 2025年12月，公司将新项目调整为分期建设，前次剩余资金全部用于一期[14] - 项目一规划年产量53000.08万套，规划年收入187150.00万元，其中新购置设备产能对应销售收入预计97136.68万元[19][20] - 项目一与项目二达产后销售收入金额为226050.00万元，剔除搬迁产能对应收入后，预计新增销售收入136036.68万元[23] - 以2024年相关产品销售收入73343.64万元为基础，整体扩产倍数为1.85倍[23] - 本次募投项目投向产品为精密注塑件和精密模具，是现有产品产能扩充[25] - 项目一期投入101041万元，二期投入36250万元，投资项目合计137291万元[30] 海外市场 - 公司首批员工拟于2026年上半年派驻泰国项目现场负责前期核心工作[55] - 公司于2025年12月30日取得上海市商务委员会核发的《企业境外投资证书》[57] - 泰国肇民于2025年12月30日完成注册，注册号为0205568079496[63] - 泰国肇民于2026年2月2日向泰国投资促进委员会提交BOI申请[63] - 泰国肇民募投项目用地截至2026年3月3日尚未取得，已签土地预留及购买意向书，未签正式土地购买协议[64][65] - 泰国肇民前期将租赁位于泰国春武里府安美德工业园区的厂房实施项目，租赁协议尚需向土地部门办理登记[66] 技术研发 - 截至2025年9月末，公司拥有专利148项，其中发明专利9项[34] - 报告期内公司研发费用率稳定在4.5%左右[36] 其他 - 需补充披露相关风险，保荐人、会计师、律师需核查并发表明确意见[16][17] - 2025年12月公司将项目一变更为分期建设，总投资额不变，不构成发行方案重大变化[28][29] - 项目一生产用房、办公用房（含装修）、辅助及配套用房（含装修）建筑面积分别为124,442.04平方米、7,260.00平方米、1,464.00平方米，单价分别为3,000.00元/平方米、2,000.00元/平方米、1,500.00元/平方米，投资额分别为37,333.00万元、1,452.00万元、220.00万元[44] - 项目一设备搬迁预计总体搬迁费用在50万元以内[44] - 项目一客户认证程序中，新设备送货与安装约10天，提交申请约2天，客户审核批准含整改约20天，新厂新设备产品调试约5天，PPAP生产等约20天，老厂旧设备搬迁至新厂后再认证约2个月[47] - 2022 - 2024年三花智控外销收入占比分别为46.52%、45.42%和44.73%，在墨西哥、波兰、越南及泰国拥有4个海外生产基地[51] - 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）不属于《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》中限制类、禁止类对外投资项目[66][67] - 泰国肇民拟开展的业务不属于泰国现行法规强制要求取得初步环境影响报告等报告的项目类别，仅须遵守常规环境与污染防治法规[64] - 目标土地位于浅黄分区，泰国肇民拟开展业务不属于浅黄色区域所禁止业务范畴[65] - 《土地预留及购买意向书》具备泰国合同法规定的具有约束力协议的核心要件，正式签署的土地买卖协议具有法律约束力[65] - 泰国肇民取得目标土地永久产权的不确定性风险主要与BOI审批时间及结果有关，但不存在重大不确定性[65] - 公司所处行业为“C292塑料制品业”下的“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”，该行业项下无禁止和限制出口技术[68] - 泰国项目建成后生产精密注塑件及精密注塑模具，不涉及《中国禁止出口限制出口技术目录》（2025）的出口管制[68][70] - 项目一、项目二拟生产产品为精密注塑件，与公司报告期主要产品相同，募集资金投向主业[73] - 项目一用地规划与生产规模、产品盈利能力匹配，无过度投资情形[74] - 公司主要设备搬迁成本低，具备搬迁可行性，对生产经营无重大影响[74] - 公司可区分原厂区搬迁设备产能与新增产能效益[74] - 公司境外设厂有必要性，预计跨境生产管理无障碍[75] - 公司已取得《企业境外投资证书》，发改部门备案预计无风险[75] - 泰国肇民取得相关批准或许可无实质障碍，取得土地产权无重大不确定性[75] - 公司对外投资项目符合相关规定，不涉及出口管制[75]