公司基本信息 - 公司注册资本为24,287.73万元[14] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股172,261,915股，占总股本比例70.91%[16] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非前后孰低）分别为8199.63万元、8829.11万元和12898.56万元，近3个会计年度年均可分配利润为9975.77万元[38][43] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为53459.05万元、59120.92万元、75593.87万元和60027.33万元，2022 - 2024年度营业收入复合增长率为18.91%[40] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司资产负债率分别为12.64%、15.47%、14.75%和14.65%[44] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9297.89万元、6463.90万元、10968.77万元和7334.79万元[44] - 截至2025年9月30日公司净资产为124652.91万元[45] - 报告期各期，发行人研发费用分别为2383.19万元、2618.41万元、3300.12万元和2865.57万元，占营业收入比例分别为4.46%、4.43%、4.37%和4.77%[91] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为31.81%、32.09%、34.30%和33.37%[99] - 报告期内公司各期末应收账款余额分别为17,085.69万元、19,825.85万元、24,660.63万元和27,939.12万元，占各期资产总额的比重分别为13.36%、14.62%、17.98%和19.13%[100] - 报告期内公司存货账面余额分别为13,659.24万元、14,568.34万元、15,907.16万元和19,643.48万元[101] - 报告期各期公司营业收入分别为53,459.05万元、59,120.92万元、75,593.87万元和60,027.33万元，归属于母公司所有者净利润分别为9,424.58万元、10,331.47万元、14,180.31万元和10,745.64万元[102][103] - 报告期各期湖南肇民营业收入分别为2,504.97万元、3,658.38万元、7,405.32万元和6,353.74万元，净利润分别为 - 159.26万元、145.72万元、513.11万元和464.69万元[104] - 报告期内公司精密注塑件中汽车部件销售收入分别为37,673.09万元、41,635.14万元、58,517.69万元和50,608.90万元，占主营业务收入的比重分别为73.33%、74.42%、79.79%和85.78%[107] 可转债发行 - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所创业板上市[17] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金59000.00万元[38][43][55] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为6年[59][60] 募投项目 - 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（一期）投资总额101,041.00万元，拟投入募集资金32,000.00万元[56] - 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）投资总额21,700.00万元，拟投入募集资金11,000.00万元[56] - 补充流动资金项目拟投入募集资金16,000.00万元[56] 风险提示 - 公司若技术实力、产品品质难满足客户要求，可能面临现有客户流失和新客户开拓不利风险[94] - 募投项目可能因用地未落实面临延期实施或变更地点风险[111] - 募投项目可能因效益不达预期影响投资收益和经营业绩[112] - 可转债存续期内公司需偿付利息和兑付本金，触发回售需承兑投资者要求[120] - 可转债转股过快可能摊薄公司每股收益和净资产收益率[123] 优势亮点 - 公司在汽车和家用电器领域拥有三花智控、A.O.史密斯等知名客户资源[131] - 公司具备较强模具设计与开发能力，形成独立开发体系并掌握多项注塑模具相关技术[132] - 公司严格按IATF 16949:2016质量管理体系生产运行，与国际一流材料供应商合作[133] - 公司生产及检测设备为优质品牌，拥有经验丰富技术工人，产品加工精度和工艺控制水平较高[133] - 公司凭借优异产品品质获“三花智控优秀供应商奖”等诸多荣誉[134]