财务数据 - 2022 - 2025年9月末，公司合并口径资产负债率分别为84.90%、83.05%、85.75%和81.40%[5] - 截至2025年9月末，公司负债总额16.28亿元[5] - 截至2025年9月末，公司债务累计约13.81亿元，账面货币资金2.10亿元[12] - 预计2025年度归属于母公司股东的净利润2200万元到3300万元，扣非后4780万元到7170万元[33] 募资计划 - 公司拟向特定对象发行不超3864万股A股股票，募资不超9.5634亿元[2] - 本次发行价格为24.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 上海潼程拟认购不超3864万股，发行后持股22.85%[15] 项目投资 - 营口和镇江在建景区项目预计总投资分别约7.8亿和10.6亿元，复工资金缺口约8亿元[7] - 截至2025年9月末，公司尚需支付营口项目股权收购款及利息2.37亿元[7] 未来展望 - 假设2026年度净利润按 - 10%、0%、10%增幅测算不同结果[34] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[42] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理办法》及相关内部控制制度[39] - 公司将完善公司治理结构，改进业务流程，加强信息化和内控[40][41] - 公司将严格执行分红政策，保障股东利益回报[43]