公司基本信息 - 公司成立于1996年10月31日，A股1997年6月10日上市，B股1996年11月8日上市[19] - 公司注册地址为重庆市江北区建新东路260号[19] - 公司总股本为9,912,924,112股，股票代码为000625、200625[19] 股权结构 - 截至2025年9月30日，前10名股东合计持股4,692,170,342股，占总股本比例47.33%[21] - 截至发行保荐书出具日，控股股东辰致集团直接持股1,783,090,143股，占比17.99%；间接控股股东中国长安汽车合计持股比例为35.10%[56] - 本次发行前有限售条件股份4,101,924股，占比0.04%，发行后634,354,024股，占比6.02%；发行前无限售条件股份9,908,822,188股，占比99.96%，发行后9,908,822,188股，占比93.98%[21] 财务数据 - 2022 - 2025年9月30日资产总计分别为14,604,906.81万元、19,017,112.71万元、20,816,816.10万元、18,563,044.49万元[27] - 2022 - 2025年9月30日负债合计分别为8,309,975.14万元、11,548,787.03万元、12,908,756.17万元、10,683,093.72万元[27] - 2022 - 2025年1 - 9月营业总收入分别为12,125,286.41万元、15,129,770.66万元、15,973,303.42万元、11,492,748.66万元[29] - 2022 - 2025年1 - 9月净利润分别为774,502.61万元、950,189.90万元、610,417.45万元、214,464.93万元[29] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为566,634.69万元、1,986,146.62万元、484,939.88万元、155,480.70万元[31] - 2025年1 - 9月流动比率为1.22，速动比率为1.02，资产负债率为57.55%[32] - 2025年1 - 9月毛利率为14.99%，应收账款周转率为20.71次，存货周转率为5.43次[32] - 2025年1 - 9月每股收益基本为0.31元/股，稀释为0.31元/股[32] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为234,096.02万元、340,163.01万元、292,465.54万元，占净利润比率分别为30.02%、30.03%、39.95%，最近三年累计现金分红866,724.58万元，占最近三年年均可分配利润98.32%[25] - 2025年1 - 9月，公司归母净利润较上年同期减少5.25亿元，同比下降14.66%，扣非后归母净利润较上年同期增加3.38亿元，同比增长20.08%[70] 发行情况 - 本次向特定对象发行方案于2025年12月29日经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，2026年1月16日经2026年第一次临时股东会审议通过[39][40] - 本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，溢价发行[43] - 本次发行股票数量为630,252,100股，不超过发行前公司总股本的30%[58] - 发行定价基准日为第九届董事会第五十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%和发行人最近一年末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者[50] - 发行对象为中国长安汽车，所认购股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，发行对象及其控制的企业在发行前所持有的公司股份自发行结束后十八个月内不得转让[49][52] - 本次发行尚须深交所审核通过及中国证监会同意注册等程序后方可实施[42] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行股票所募集的资金用于新能源车型及数智平台开发项目、全球研发中心建设及核心能力提升项目[47] 其他 - 公司旗下拥有长安启源、深蓝汽车等多个品牌，形成多档次、宽系列、多品种产品谱系[75] - 本次募投项目实施后，公司新能源产品谱系将扩充，产品结构将优化[76] - 公司前次募投项目“合肥长安汽车有限公司调整升级项目”累计实现效益未达承诺效益[71] - 本次向特定对象发行完成后，公司股本及净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[72]