财务数据 - 2024年末公司净资产29.17亿元，合并口径资产负债率80.92%，母公司口径49.48%[13] - 最近三个会计年度年均可分配利润1.27亿元[13] - 最近三年及一期末发行人净利润为1.96亿元、1.35亿元、0.50亿元和1.33亿元[16] - 截至2025年9月末公司受限资产合计57.24亿元[17] - 最近三年及一期末公司有息债务为5.82亿元、6.03亿元、10.89亿元和11.52亿元，最近一期末占总负债比重83.56%[18] - 最近三年发行人母公司营业收入为1700万元、1760万元和1767.17万元[19] - 报告期末，公司流动负债为371,682.3万元，非流动负债为1,007,082.83万元，资产负债率为76.13%[43] - 最近三年及一期末，公司有息债务分别为582,142.03万元、602,765.50万元、1,088,862.53万元和1,152,043.59万元，最近一期末有息债务占总负债比重为83.56%[44][45] - 最近三年末，公司应收账款账面余额分别为182,713.87万元、227,086.73万元和272,386.54万元，占当期营业收入比例分别为207.21%、229.43%、280.61%[46] - 最近三年，发行人毛利率分别为59.45%、58.04%及48.93%，呈下降趋势[49] - 最近三年及一期，发行人经营活动现金流量净额分别为81,225.43万元、50,395.56万元、35,591.57万元和44,597.17万元，总体呈下降状态[53] - 最近三年及一期末，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为19,600.72万元、13,521.63万元、5,018.21万元和13,272.70万元，最近一年利润大幅下滑[54] - 最近三年及一期，发行人暂未纳入补贴目录项目涉及收入分别为17,680.65万元、18,365.38万元、17,818.63万元和16,836.12万元；截至报告期末，应收补贴款账面余额45,589.65万元[56] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过6亿元[1] - 本期债券期限3 + 2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[13] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[23] - 公司将向深交所申请本期债券上市交易[24] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行[80] - 本期债券起息日为2026年3月11日[85] - 本期债券付息日为2027 - 2031年每年3月11日，兑付日为2031年3月11日[86] - 公司主体信用等级为AA +，评级展望为稳定[90] - 本期债券发行公告刊登日期为2026年3月6日，发行首日为3月10日，预计发行期限2个交易日[95][96][97] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还绿色项目有息债务和置换前期自有资金[91] - 偿还绿色项目有息债务涉及借款余额377,986.01万元，拟使用募集资金20,342.91万元[106] 项目投资与规模 - 三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目总投资296,032.52万元[111] - 哈密国投新风三塘湖第三风电场A区200MW风电项目总投资127,819.86万元[113] - 哈密东南部山口区域50万千瓦光伏发电项目总投资42049.10万元[114] - 哈密新风光十三师红星二场50MWp光伏发电项目总投资38487.92万元[115] - 新疆立新能源吉木萨尔100兆瓦并网光伏发电项目总投资37807.77万元[117] - 新疆立新能源吉木萨尔二期100兆瓦并网光伏发电项目总投资37871.00万元[118] - 新疆立新能源吉木萨尔三期100MW并网光伏发电项目总投资37070.41万元[119] - 中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏 + 储能”一体化清洁能源示范项目总投资87379.80万元[120] - 吉木萨尔县北庭镇3.5MW分布式光伏发电项目总投资1215.71万元[121] - 新疆新能源集团新风昌吉州吉木萨尔20兆瓦光伏并网发电项目总投资16935.28元[122] - 新疆新能源吉木萨尔100MW并网光伏发电项目总投资37319.42万元[123] - 奇台县30万千瓦风光同场项目总投资112365.92亿元[124] - 乌鲁木齐托里新风发电有限公司托里风电场一、二期项目总投资66048.68万元，建设规模为99MW[126] 技术创新与转型 - 截至2025年9月，公司获52项实用新型专利，21项软件著作权[157] - 2024年公司4项技术创新成果获全国设备管理与技术创新成果二等奖[161] - 2024年公司《“双碳”背景下新能源－储能－故障诊断优化控制关键技术研发及应用》项目成果达国际领先[159] - 公司计划用3 - 5年完成风光新能源电站运维数字化、智慧化转型[161] 公司历史与股权 - 公司注册名称为新疆立新能源股份有限公司，注册资本93,333.3334万人民币[177] - 公司由新风投资于2020年9月10日整体变更设立，设立时注册资本70,000.00万元[179] - 2013年8月新风投资设立，注册资本5000万元，新能源集团持股100%[180] - 2022年7月27日，公司首次公开发行股份233333334股，发行后总股本为933333334元[199]