中国软件(600536) - 中国软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
中国软件中国软件(SH:600536)2026-03-06 19:30

资金募集 - 2024年度向特定对象发行股票募集资金总额1,999,999,988.91元,净额1,993,086,375.12元[4] 募投项目 - 截至2025年6月30日,募投项目投入进度均为0%[5] 现金管理 - 本次现金管理金额为150,000万元[3] - 最近12个月募集资金现金管理实际收益842.50万元,未收回本金150,000万元[6] - 最近12个月内单日最高投入150,000万元,占最近一年净资产48.58%[6] - 董事会同意子公司麒麟软件用不超15亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月[7] - 2025年9月4日,子公司麒麟软件买15亿元现金管理产品,期限6个月[13] - 现金管理产品赎回,本金150,000万元,收益842.50万元已归还专户[13] 投资情况 - 中国农业银行2026年第2期大额存单预计年化0.9%,投资40,000万元[5] - 中国农业银行定期存款预计年化0.8%,投资40,000万元[5] - 招商银行单位大额存单2026年第2178期预计年化1.1%,投资60,000万元[5] - 中国民生银行2026年对公大额存单第3期预计年化1.1%,投资10,000万元[5]