财务数据对比 - 2025年10月31日流动资产267,994,076.94元，2024年12月31日为16,055,115.81元[17] - 2025年10月31日流动负债125,510,530.92元，2024年12月31日为12,592,490.72元[17] - 2025年10月31日非流动资产192,903,602.36元，2024年12月31日为44,620.13元[17] - 2025年10月31日负债合计340,510,530.92元，2024年12月31日为12,592,490.72元[17] - 2025年10月31日所有者权益120,387,148.38元，2024年12月31日为3,507,245.22元[17] - 2025年10月31日资产总计460,897,679.30元，2024年12月31日为16,099,735.94元[17] - 2025年1 - 10月营业收入19,391,595.01元，2024年为962,668.39元[18] - 2025年1 - 10月营业利润8,971,135.10元，2024年为930,778.70元[18] - 2025年1 - 10月利润总额8,971,135.57元，2024年为930,779.62元[18] - 2025年1 - 10月净利润6,879,903.16元，2024年为884,977.52元[18] - 2025年1 - 10月经营活动现金流入152,730,611.51元，2024年为167,143,184.89元[20] - 2025年1 - 10月经营活动现金流出152,953,037.54元，2024年为163,069,603.89元[20] - 2025年1 - 10月经营活动现金流量净额 - 222,426.03元，2024年为4,073,581.00元[20] - 2025年1 - 10月筹资活动现金流入340,000,000.00元，2024年为121,765,962.79元[20] - 2025年1 - 10月筹资活动现金流量净额340,000,000.00元，2024年为 - 3,400,000.00元[20] - 2025年1 - 10月期末现金及现金等价物余额234,169,262.52元，2024年为781,339.29元[20] 资产负债详情 - 2025年10月31日货币资金234,169,262.52元，2024年12月31日为781,339.29元[132] - 2025年10月31日应收票据账面余额1,016,763.20元[133] - 2025年10月31日应收账款账面余额9,387,449.80元，坏账准备469,372.49元，账面价值8,918,077.31元[134][135] - 2025年10月31日其他应收款8,691,383.31元，2024年12月31日为15,272,458.51元[136] - 2025年10月31日存货账面余额1,111,578.35元，无存货跌价准备[138] - 2025年10月31日其他流动资产中增值税留抵税额等14,087,012.25元，2024年12月31日为1,318.01元[140] - 2025年10月31日固定资产101,474,169.28元[141] - 2025年固定资产本期增加102,996,100.24元，本期减少55,586.00元[141] - 2025年固定资产累计折旧本期增加1,468,429.44元，本期减少2,084.48元[141][142] - 2025年10月31日未办妥产权证书的污水处理厂房账面价值25,649,295.98元[142] - 2025年10月31日其他非流动资产中预付长期资产购置款91,429,433.08元[144] 负债详情 - 2025年10月31日应付账款91,184,260.47元，含应付工程设备款89,292,992.18元和货款1,891,268.29元[145] - 2025年10月31日应付职工薪酬121,901.78元，含短期薪酬44,091.74元，离职后福利 - 设定提存计划77,810.04元[146] - 2025年10月31日应交税费1,979,010.70元，主要为企业所得税1,970,748.27元[147] - 2025年10月31日其他应付款16,189,364.22元，2024年12月31日为12,571,338.97元[148] - 2025年10月31日一年内到期的长期借款15,019,230.55元，2024年12月31日为0元[149] - 2025年10月31日其他流动负债中已背书但未到期的银行承兑汇票1,016,763.20元，2024年12月31日为0元[150] - 2025年10月31日长期借款担保借款230,000,000.00元，年利率区间3.01%，扣除一年内到期后合计215,000,000.00元，2024年12月31日为0元[151] 经营数据 - 2025年1 - 10月营业成本7,598,200.54元，2024年度成本0元[154] - 2025年1 - 10月税金及附加14,971.74元，2024年度为5,045.65元[155] - 2025年1 - 10月管理费用2,284,802.15元，2024年度为43,445.39元[157] - 2025年1 - 10月信用减值损失 - 517,517.70元，2024年度为14,737.75元[159] - 2025年1 - 10月所得税费用2,091,232.41元，2024年度为45,802.10元[162] 关联交易 - 2025年1 - 10月向盛泰智造集团股份有限公司采购原材料、服务费414,003.89元，向宁波雅戈尔服饰有限公司采购成衣26,548.67元[169] - 2025年1 - 10月向盛泰智造集团股份有限公司出售水处理、服务费1,422,591.81元，向河南盛泰针织有限公司收取加工费60,267.82元[169] - 2025年1 - 10月盛泰智造集团股份有限公司代收代付能源费14,958,036.34元，嵊州盛泰针织有限公司代收代付4,192,366.06元[169] - 2025年1 - 10月向盛泰智造集团股份有限公司购置固定资产86,945,507.17元，向嵊州盛泰针织有限公司购置15,303,532.93元[170] - 2025年10月31日对盛泰智造集团股份有限公司其他应收款账面余额4,112,078.88元，其他非流动资产账面余额81,693,932.33元[171] 担保情况 - 盛泰智造集团股份有限公司为公司担保368,000,000.00元，担保起始日2025.10.31，到期日2035.12.30，未履行完毕[169]