公司基本信息 - 公司成立于1998年6月26日，股份公司成立于2011年11月3日，注册资本18393.52万元，注册地址为南京市江宁区东山街道润麒路70号[13] - 公司现阶段已取得古建筑工程专业承包壹级等多项资质[92] - 公司主要从事园林绿化施工业务，聚焦城市环境综合服务等三大核心领域[94] 发行情况 - 本次发行股票为A股，每股面值1.00元，发行价格7.14元/股，发行数量18000000股，采用向特定对象发行方式，发行对象为南京丽森企业管理中心（有限合伙），以现金认购[15][18][16][17] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日，发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[18][20] - 本次发行股票募集资金总额为12852.00万元，净额补充流动资金[24] 财务数据 - 截至2025年9月30日，发行人股本总数为18393.52万股，有限售条件股份占比18.62%，无限售条件流通股份占比81.38%[26] - 2021年9月30日净资产额为75011.64万元，2025年9月30日为122128.96万元[29] - 2025年1 - 9月营业收入47927.28万元，净利润 - 8913.05万元[31] - 2025年9月30日总资产328115.46万元，总负债203263.43万元，资产负债率61.95%[31] - 2025年9月末流动比率1.76倍，速动比率0.82倍，应收账款周转率0.42次，存货周转率0.24次[31] - 2025年9月末资产负债率（母公司）63.30%，研发投入占营业收入比例3.06%[32] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润 - 6965.97万元，利息保障倍数 - 3.38倍[32] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为107630.07万元等，占流动资产比例分别为43.90%等[73] - 报告期各期末公司存货和合同资产账面价值之和分别为106777.01万元等，占流动资产比重分别为43.55%等[77] - 2025年1 - 9月，园林绿化苗木、建筑材料和工程辅料、工程施工费占采购成本的比重分别为9.66%、18.90%和63.98%[81] - 报告期内，公司营业收入分别为97603.86万元等，扣非归母净利润分别为7467.55万元等[82] - 报告期各期，华东、华中和西南区域营业收入总和分别为90679.60万元等，占营业收入的比例分别为92.91%等[84] - 报告期各期末，公司流动负债分别为151935.41万元等，占负债总额的比率分别为99.59%等[87] - 2025年9月末，公司应付账款、短期借款和应交税费余额分别为95151.18万元、36994.19万元和14586.99万元，分别占流动负债的56.10%、21.81%和8.60%[87] 股东情况 - 截至2025年9月30日，公司前十大股东持股合计6572.32万股，占公司总股本比例35.73%[27] - 截至2025年11月20日，长江证券信用账户持有金埔园林262200股[35] - 南京丽森持有公司300.00万股股份，本次认购1800.00万股，对应认购金额12852.00万元[100] - 发行后王宜森先生和南京丽森合计持有公司5922.00万股，拟质押股份融资约6426万元[101] 人员情况 - 截至2025年9月末，公司工程及技术人员、设计人员占员工总人数的71.20%[104] - 截至2025年9月末，本科以上学历占公司员工总人数的74.38%，其中博士2人，硕士46人[104] - 公司拥有研究人员16名，其中博士2名[104] 优势与风险 - 公司具备人才、管理创新、设计施工一体化等优势，城市生态环境提升模式获多项奖项[104][106][107] - 公司获授总专利数为67项，主编团体标准发布实施，与多所科研单位产学共建[116] - 公司面临自然灾害、市场竞争加剧等多种风险[95][96][97][98][99][100][101][102] 其他 - 公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过发行相关议案，并经2025年12月9日的2025年第四次临时股东会审议通过[57][59] - 保荐机构认为董事会和股东会决议程序及内容合法有效[58][60] - 公司最近一期末不存在超过合并报表归属于母公司净资产30%的较大金额财务性投资[68] - 公司本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日不少于18个月[69] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，本次发行合法合规可行[70] - 公司主要客户为地方政府及其下属，受财政影响回款周期拉长[72]