业绩总结 - 2025年度营业总收入7425.81万元，较上期8573.84万元减少13.39%[43] - 2025年度营业总成本7568.70万元，较上期9213.26万元减少17.85%[43] - 2025年度营业利润454.04万元，较上期219.67万元增长106.70%[43] - 2025年度利润总额436.13万元，较上期204.25万元增长113.53%[43] - 2025年度净利润227.25万元，较上期64.68万元增长251.39%[43] 财务数据 - 2025年末资产总计19.06亿元，较期初19.29亿元减少1.15%[39] - 2025年末流动资产6.77亿元，较期初6.62亿元增长2.40%[39] - 2025年末非流动资产12.29亿元，较期初12.67亿元减少2.99%[39] - 2025年末负债合计6.44亿元，较期初6.62亿元减少2.66%[42] - 2025年末所有者权益合计12.62亿元，较期初12.66亿元减少0.36%[42] - 流动资产期末余额为29.53亿元，期初余额为23.68亿元，增长24.69%[21] - 非流动资产期末余额为31.37亿元，期初余额为26.49亿元，增长18.42%[21] - 资产总计期末余额为60.90亿元，期初余额为50.17亿元，增长21.39%[21] - 流动负债期末余额为17.49亿元，期初余额为11.64亿元，增长49.03%[24] - 非流动负债期末余额为14.28亿元，期初余额为10.31亿元，增长38.42%[24] - 负债合计期末余额为31.77亿元，期初余额为21.95亿元，增长44.74%[24] - 所有者权益合计期末余额为29.13亿元，期初余额为28.22亿元，增长3.23%[24] - 应收账款期末余额为1585.83万元，期初余额为1386.95万元，增长14.33%[21] - 合同负债期末余额为6662.10万元，期初余额为5998.12万元，增长11.07%[24] - 一年内到期的非流动负债期末余额为15.52亿元，期初余额为9.55亿元，增长62.52%[24] 应收款项与贷款 - 截至2025年12月31日，公司合并报表应收款项账面价值44.16亿元，占资产总额72.52%，其中融资租赁应收款40.29亿元，占资产总额66.15%[5] - 截至2025年12月31日，公司应收款项余额45.20亿元，坏账准备1.04亿元[5] - 截至2025年12月31日，公司合并报表发放贷款和垫款账面价值5.24亿元，占资产总额8.60%[7] - 截至2025年12月31日，公司发放贷款和垫款账面余额6.48亿元，减值准备金1.24亿元[7] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为2,747,985,691.71元，上期为1,958,925,770.21元[27] - 经营活动现金流出小计本期为3,754,843,680.73元，上期为2,622,754,326.01元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5,763,439.12元，上期为 -6,797,032.08元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为886,633,046.35元，上期为869,024,118.40元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为198,398,530.52元[30] 所有者权益 - 2025年期初所有者权益合计为2,776,206,916元，少数股东权益为655,941,626.87元[37] - 2025年本期所有者权益增减变动金额为45,635,287.36元，少数股东权益变动为 - 721,728.14元[37] - 2025年综合收益总额为6,262,947.69元[37] - 2025年所有者投入和减少资本为14,807,150.98元[37] - 2025年股东投入的资本为9,080,000元[37] - 2025年利润分配中提取盈余公积64,677.78元，对所有者的分配为 - 15,820,509.3元[37] - 2025年期末所有者权益合计为2,821,842,203元，少数股东权益为655,219,898.73元[37] - 2025年本期期初未分配利润为98,290,398.22元，期末未分配利润为1,044,164,282.25元[37] - 2025年本期期初盈余公积为15,373,948.04元，期末盈余公积为15,438,625.82元[37] - 2025年资本公积为65,849,446.14元，股本为54,322,747元[37] 其他 - 审计认为公司2025年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 公司将应收款项减值准备计提识别为关键审计事项[4][5] - 公司将发放贷款和垫款减值准备计提识别为关键审计事项[7][9] - 2025年会计估计变更影响发放贷款和垫款 -192万元、长期应收款 -2532.74万元等，利润总额减少4583.11万元[172] - 公司于1992年9月14日批准设立，1994年2月24日在上海证券交易所上市[55] - 公司主要经营控股公司服务、融资租赁业务等[55] - 公司母公司为浙江烟草投资管理有限责任公司，实际控制人为中国烟草总公司[56] - 财务报表于2026年3月5日经公司董事会批准报出[56]