发行情况 - 本次发行已获董事会、股东会决议批准及大连市国资委批复，尚待上交所审核同意、中国证监会同意注册，股票上市尚待上交所同意[14] - 本次发行募集资金总额不超9.5634亿元，扣除费用后净额用于偿债和补充流动资金[20] - 发行对象为上海潼程，发行价格24.75元/股，锁定期36个月[21] 股权结构 - 截至2025年9月30日，星海湾投资持股30945600股，占比24.03%，为控股股东[26][27] - 截至2025年9月30日，磐京相关主体合计持股25077213股，占比19.47%[26] - 截至2025年9月30日，杨子平与蒋雪忠合计持股13062532股，占比10.14%[26] 资产情况 - 截至2025年9月30日，未取得权属证书的夜色吧及兰巴赫商铺房产账面价值264.33万元，肯德基商铺房产账面价值272.99万元，占总资产约0.13%[40] - 发行人及其控股子公司拥有2项房屋所有权及23项不动产权[40] - 所持主要在建工程鲅鱼圈大白鲸世界海岸城一期海洋研究中心项目停工未竣工[41] 知识产权 - 发行人及其控股子公司拥有198项注册商标，25项专利，12项软件著作权及118项经登记的作品著作权[43] 财务数据 - 截至2025年9月30日，其他应收款账面价值2735309.27元、其他应付款账面价值496287804.80元[55] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月计入当期损益的政府补助金额分别为2896995.10元、3186719.54元、2416759.94元和2050436.33元[67] - 截至2025年9月30日，财务性投资金额为202.70万元，占报告期末归属于母公司净资产的比例为2.05%[80] 其他事项 - 公司2025年9月25日召开临时股东会决定取消监事会[58] - 公司未办理租赁备案，逾期不改正可能被处1000元以上1万元以下罚款[48] - 发行人及其控股子公司共存在2件尚未执行完毕的重大诉讼、仲裁，涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上，涉案金额已全额计提[76]