资金使用额度 - 公司可使用不超10.6亿元闲置募集资金及不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 理财赎回与收益 - 公司赎回招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划，购买金额1000万元，预期年化收益率2.05%，收益1.97万元[5] 新购理财产品 - 公司购买华夏理财纯债日开94号D，购买金额1000万元，预期年化收益率1.82%-2.22%[9] - 公司购买招商银行光大理财阳光金丰利乐享116期理财产品，认购金额3600万元，预期年化收益率2.50%-3.10%[14] - 公司购买渤海银行（CSFB6M25015A）理财产品，认购金额6000万元，预期年化收益率2.25%-2.75%[14] - 公司购买平安银行平安理财灵活成长创利180天持有固收类理财产品F，认购金额6100万元，预期年化收益率2.00%-2.80%[14] 大额可转让存单 - 2024年6月26日公司在长安银行购买大额可转让存单2亿元，预期年化收益率3.25%，未到期[13] - 2024年9月14日公司在农业银行购买大额可转让存单2000万元，预期年化收益率2.90%，未到期[13] - 2024年9月19日公司在农业银行购买大额可转让存单2000万元，预期年化收益率2.90%，未到期[13] - 公司购买浙商银行大额可转让存单，多笔认购金额分别为6000万元、8000万元、6000万元、2000万元，预期年化收益率均为3.10%，未到期[14] 其他产品 - 公司购买建设银行中信证券资管聚利稳享271号FOF单一资产管理计划，认购金额10000万元，预期年化收益率2.90%，未到期[14] - 公司购买平安银行对公结构性存款7天型（TGS20000001），认购金额5200万元，预期年化收益率0.95%-1.366%，未到期[15] - 公司购买渤海银行结构性存款（WBS2600143），认购金额8300万元，预期年化收益率0.75%/1.85% /1.90%，未到期[15] 资金来源与余额 - 闲置募集资金中向不特定对象发行可转债不超1.2亿元，向特定对象发行股票不超9.4亿元[4] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为32300万元[15] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为101300万元[15] 日期相关 - 现金管理产品起息日为2026年1月30日，赎回日为2026年3月6日[5] - 新购买现金管理产品起息日为2026年3月9日[9] - 公告日期为2026年3月9日[18] 审议情况 - 相关议案已通过第三届董事会第二十三次会议、监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会审议[12]