募资概况 - 2021 年首次公开发行股票，募集资金总额 22.47 亿元，净额 21.04 亿元，10 月 11 日到位[1][2] - 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额 30.89 亿元，净额 30.57 亿元，10 月 28 日到位[3][4] 募资余额 - 截至 2025 年 12 月 31 日，2021 年募资初始存放 21.25 亿元，余额 1.17 亿元[5] - 截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年募资初始存放 30.61 亿元，余额 1.72 亿元[6][7] 募资变更与使用 - 2023 年 6 月终止“重庆锂电池电芯封装生产线项目”，归还 1.09 亿元募集资金[10][11] - 2024 年 10 月将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”2.6 亿元未使用募资变更投向“钢壳锂电池生产扩建项目”[12] - 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金未发生变更[13] 项目投入差异 - “珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”承诺 13.5 亿元，实际投入 13.74 亿元，差异 2401.98 万元[14] - “钢壳锂电池生产扩建项目”承诺 2.6 亿元，实际投入 1.56 亿元，差异 -1.04 亿元[14] - “研发中心升级建设项目”承诺 2.6 亿元，实际投入 2.61 亿元，差异 110.53 万元[14] - 2022 年聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目承诺募集资金 131190.21 万元，实际投入 94785.43 万元，差异 -36404.78 万元[16] - 2022 年珠海生产线技改及搬迁项目承诺募集资金 40068.07 万元，实际投入 29694.92 万元，差异 -10373.15 万元[16] - 2022 年锂离子电池试验与测试中心建设项目承诺募集资金 44480.38 万元，实际投入 39998.66 万元，差异 -4481.72 万元[16] 资金置换与转入 - 2021 年公司以募集资金 39045.17 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，807.78 万元置换已支付发行费用的自筹资金[18] - 2022 年公司以募集资金 22683.22 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，278.00 万元置换已支付发行费用的自筹资金[20] - 2022 年 3 月 30 日公司将“补充流动资金项目”节余募集资金 8.19 万元转入基本结算账户[33] - 2024 年 8 月 19 日公司将多个募投项目节余募集资金 39536.35 万元转入基本结算账户[34][35] 现金管理 - 2021 年公司同意使用不超过 15 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期 12 个月[29] - 2022 年公司同意使用不超过 30 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期 12 个月[30] - 2023 年公司同意使用不超过 20 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期 12 个月[31] - 2025 年 10 月 24 日公司同意使用不超 4 亿元闲置募集资金购买投资产品，额度 12 个月内可循环滚动使用[32] 项目调整 - 2022 年 4 月 18 日公司变更“研发中心升级建设项目”实施地点[41] - 2022 年 12 月 12 日公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换，截至 2025 年 12 月 31 日未使用[41] - 2023 年 9 月 22 日公司对部分募投项目延期、增加实施主体[42][43] 项目效益 - 钢壳锂电池生产扩建项目截止日产能利用率 90%，年均承诺效益 4036.51 万元，2025 年实际效益 4481.20 万元，达到预计效益[52] - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目截止日产能利用率 77%，年均承诺效益 17701.34 万元，2024 - 2025 年实际效益分别为 11469.91 万元、20658.78 万元，累计 32128.69 万元，达到预计效益[55]