募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行155,713,578股，每股14.43元，募集资金总额2,246,930,540元，净额2,103,925,972.01元[13] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，发行30,890,430张，每张100元，募集资金总额3,089,043,000元，净额3,057,386,562.10元[15] - 截至2025年12月31日，2021年募资初始存放212,466.48万元，余额11,703.91万元[17] - 截至2025年12月31日，2022年募资初始存放306,124.30万元，余额17,223.26万元[19] - 2021年募资初始存放与净额差异2,073.89万元为发行费用[17] - 2022年募资初始存放与净额差异385.64万元为发行费用[19] 资金使用与项目情况 - 2023年6月29日归还重庆锂电池电芯封装生产线项目10893.36万元募集资金[22] - 2024年变更重庆项目26000.00万元募集资金投向钢壳锂电池生产扩建项目[24] - 珠海聚合物锂电池生产基地建设项目承诺投资135000.00万元，实际投入137401.98万元[26] - 钢壳锂电池生产扩建项目承诺投资26000.00万元，实际投入15632.75万元[26] - 研发中心升级建设项目承诺投资26000.00万元，实际投入26110.53万元[26] - 2021年用39045.17万元置换募投项目自筹资金，807.78万元置换发行费用自筹资金[30] - 2022年用22683.22万元置换募投项目自筹资金，278.00万元置换发行费用自筹资金[31] - 珠海聚合物锂电池生产建设项目实际投资37401.98万元，2024年10月达预定可使用状态[57] - 钢壳锂电池生产扩建项目承诺年均净利润4036.51万元，2025年实际净利润4481.20万元[61] - 聚合物锂离子电池叠片生产建设项目承诺年均净利润7701.34万元，2024年实际净利润11469.9万元，2025年实际净利润20658.78万元[64] - 重庆锂电池电芯封装生产线项目已终止[57] - 开发中心升级建设项目实际投资26110.53万元，2023年8月达预定可使用状态[57] - 补充流动资金项目实际投资23392.6万元[57] - 锂离子电池试验与测试中心建设项目实际投资9998.66万元[59] 资金管理与变更 - 2021 - 2025年获批使用闲置募集资金现金管理额度分别为15亿、30亿、20亿、10亿、4亿人民币[40][41][42][44] - 截至2025年12月31日，投资理财产品已全部收回[45] - 2022年3月30日，将“补充流动资金项目”节余8.19万元转入基本结算账户[46] - 2024年8月19日，将多个募投项目节余39,536.35万元转入基本结算账户[47] - 2022年4月18日，变更“研发中心升级建设项目”实施地点[53] - 2022年12月12日，同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换，截至2025年12月31日未使用[53] - 2023年9月22日，对部分募投项目延期并增加实施主体[54] 其他事项 - 授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所八人签署法定业务报告及业务约定书，有效期2026年1月1日至2026年12月31日[69][70]