募集资金情况 - 公开发行股票3100.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价11.16元，募集资金总额345,960,000.00元，净额304,428,966.04元[2] - 行使超额配售选择权新增发行465.00万股，募集资金总额51,894,000.00元，净额47,482,571.32元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金账户利息收入、理财收益859,326.94元[5] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，置换发行费用5,837,325.47元，置换自筹资金预先投入募投项目金额27,667,904.50元[5] - 截至2025年12月31日，置换银行承兑汇票等方式支付募投项目金额149,850.32元，直接投入募投项目的金额39,720,732.21元[5] - 截至2025年12月31日，补充流动资金与偿还银行贷款39,165,097.32元，超募资金永久补充流动资金5,951,537.36元[5] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金暂时补流29,995,000.00元，支付手续费2,426.78元[5] 资金存放情况 - 截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户余额29,153,089.56元，不包含未到期现金理财产品13,000.00万元[6] 现金管理情况 - 2025年公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及平安、中信等银行，预计年化收益率1.05% - 2.05%[11] - 公司使用10000万元购买招商银行单位定期存款，预计年化收益率1.60%，期限从2025年1月13日至2026年1月13日[12] - 公司使用3000万元购买宁波银行理财产品，预计年化收益率1.2% - 2%，期限从2025年7月31日至2026年1月30日[12] - 2025年1月9日股东大会同意公司拟使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2025年12月23日股东会同意公司拟使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[13] - 截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为13000万元[14] 其他情况 - 截至2025年12月31日，超募资金拟投入和实际投入均为5951537.36元，投入进度100%[16][17] - 报告期内不存在变更募集资金用途的情况[18] - 公司募集资金实际使用情况与披露内容无差异[19] - 容诚会计师事务所认为公司2025年度募集资金报告编制合规，公允反映情况[20] - 2025年公司募集资金存放和使用符合法规要求，无重大违规情形[21]