资金管理 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，期限12个月[2][20] - 本次现金管理金额10000万元，源于暂时闲置募集资金[4] - 公司非公开发行股票募资总额766999995.34元，净额759159280.87元[5] 产品信息 - 现金管理产品预计年化收益率0.65%+0.95%×N/M，最低0.65%，最高1.60%[7][9] - 产品期限32天，起息日2026年3月9日，到期日2026年4月10日[9] - 挂钩标的为观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面欧元/美元汇率中间价[9] - 观察区间上限为初始价格+195个基点，下限为初始价格 - 195个基点[10] - 现金管理本金工行统一运作，收益投资与欧元兑美元汇率挂钩衍生产品[11] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率45.35%（未经审计）[16] - 2025年9月30日资产总额112.16亿元，2024年12月31日为104.43亿元[20] - 2025年9月30日负债总额50.87亿元，2024年12月31日为57.83亿元[20] - 2025年9月30日归属于上市公司股东的净资产60.21亿元，2024年12月31日为45.42亿元[20] - 2025年1 - 9月营业收入38.03亿元，2024年1 - 12月为44.70亿元[20] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，2024年1 - 12月为1.81亿元[20] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3.65亿元，2024年为9102.95万元[20] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，2024年为 - 5.64亿元[20] 其他数据 - 最近12个月内单日最高投入金额1亿元，占最近一年净资产的2.15%[23] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.72%[23]