募集资金 - 首次公开发行募集资金5.35亿元，用于“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”等[5] - 2023年11月向特定对象发行股票，募集1.07亿元补充流动资金[5] - 本次发行拟募集10030万元补充流动资金，发行对象为钱和生及和升控股[5] 分红情况 - 2022 - 2024年分别现金分红7840万元、2240万元、7800.14万元和7732.43万元[5] - 钱和生及和升控股2022 - 2024年度分红合计7701.14万元[11] - 钱和生及和升控股未来三年分红分别为1593.03万元、1752.34万元、1927.57万元[14] 财务数据 - 截至2025年9月30日，资产负债率为22.66%，可自由支配货币资金25768.82万元[5] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额占当期营业收入比值分别为2.56%、12.34%、7.37%，平均值7.42%[6][7] - 2022 - 2024年现金分红占归属于上市公司股东净利润比率分别为71.41%、38.86%、37.37%[9] 股权结构 - 发行前钱和生持股30283250股，占比26.67%，和升控股持股5273138股，占比4.64%，合计占比31.11%[19] - 发行后钱和生持股31238250股，占比27.07%，和升控股持股6273138股，占比5.43%，合计占比32.50%[19] 未来展望 - 2025 - 2027年营业收入年复合增长率假设为10%，2022 - 2024年为10.71%[22] - 归属公司股东的净利润率假设为10%，2022 - 2024年分别为11.65%、14.83%、13.93%[24] - 未来三年现金分红比例假设为30%，2022 - 2024年分别为71.41%、38.86%、37.37%[24] 资金需求 - 公司总体资金缺口为23968.51万元[25] - 未来三年新增营运资金需求为24994.74万元[26] - 最低现金保有量为19975.52万元[27] 项目投资 - 2024年用自有资金40000万元对安徽生产基地追加投资，追加后总投资92150万元[4] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资金额由22000万元增加至52150万元[53] - 董事会决议拟用超募资金19173.48万元增加该项目投资[55]