公司基本信息 - 公司于1998年8月13日成立，2019年7月19日上市，注册资本879,727,500元[9] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[40] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为6.12亿元、6.61亿元、8.35亿元和5.50亿元[21] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为0.52亿元、 - 0.63亿元、0.23亿元和0.87亿元[21] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.82%、8.84%、17.38%和31.19%[29] - 报告期内经营活动现金流净额分别为29427.74万元、 - 9774.95万元、17947.96万元和9634.14万元[33] 财务指标 - 2025年6月30日流动比率为1.57倍，速动比率为1.32倍，资产负债率42.42%，应收账款周转率3.16次[20] - 报告期各期末存货占总资产比例分别为6.66%、8.87%、7.00%和6.05%[30] - 报告期各期末应收账款占总资产比例分别为7.35%、9.34%、12.13%和14.66%[32] - 报告期各期末固定资产占总资产比例分别为40.28%、61.43%、58.17%和56.37%[34] 采购情况 - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为10112.53万元、14773.12万元、13966.92万元、10701.61万元，占比分别为57.20%、58.49%、63.42%、72.79%[24] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行，定价基准日为2026年1月27日[41] - 发行对象14名，均以现金认购[42][43] - 发行价格40.01元/股，与发行底价比率123.15%[44] - 最终发行股票数量24,858,945股，发行规模994,606,389.45元[45] - 发行股票限售期六个月[46] - 募集资金总额994,606,389.45元，扣除费用后净额981,462,334.73元[47] 决策与督导 - 2025年4月10日董事会、7月14日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案[62][63] - 中信证券同意推荐公司向特定对象发行股票并在主板上市[68] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[65]