资金募集 - 2020年非公开发行募集资金总额64479.99839万元，净额63595.586732万元[11] - 2020年非公开发行募投项目结项，节余20537.30万元用于新项目，9670.45万元用于永久补充流动资金[12] 现金管理 - 公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[4][14] - 2025年11月28日用5000万元认购理财产品，2026年3月10日提前终止，收回本金5000万元及收益38万元，预期年化收益率3.00%[6][7] - 本次投资金额5500万元，资金源于部分闲置募集资金[11] - 公司投资“安泰保盈系列1557期收益凭证”4500万元，预计年化收益率0.1%-3.00%；投资“银河金鼎”收益凭证5584 1000万元，预计年化收益率1.00%-3.60%[12] - 最近12个月内现金管理实际收益181.11万元，尚未收回本金14500万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额18500万元，占最近一年净资产13.03%，占最近一年净利润502.55%[13] - 募集资金总投资额度19000万元，已使用14500万元，未使用4500万元[13] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额为16.698211015亿元，2025年9月30日为15.7820406942亿元[18] - 2024年12月31日负债总额为2.5048898946亿元，2025年9月30日为2.3267783656亿元[18] - 2024年12月31日所有者权益合计为14.1933211204亿元，2025年9月30日为13.4552623286亿元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1201038136亿元，2025年1 - 9月为 - 0.9427001243亿元[18] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为14.74%[19] 审批情况 - 公司于2025年4月24日召开董事会和监事会审议通过现金管理议案[14] - 公司监事会及保荐机构对现金管理发表同意意见[14] - 中信证券认为公司现金管理事宜已履行必要审批程序，未违反相关承诺[20] - 保荐机构同意公司使用不超过1.9亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 账户开立 - 公司全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户[8]