财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为17.33亿元、18.68亿元、22.44亿元[10] - 最近三年及一期，合并口径营业收入分别为53.41亿元、63.55亿元、78.48亿元及49.71亿元；净利润分别为17.34亿元、18.69亿元、22.45亿元及20.15亿元[12] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为38.33亿元、 - 52.95亿元、32.51亿元及100.12亿元[14] - 截至2025年9月末，受限资产账面价值合计412.28亿元，占当期资产总额的比例为22.30%，占净资产的比例为109.75%[15] - 截至2025年9月末，有息债务总额为941.86亿元，其中短期债务731.67亿元，占全部有息债务余额77.68%[16] - 2022 - 2025年9月30日，合并口径交易性金融资产等投资余额分别为646.16亿元、720.82亿元、990.19亿元和1000.05亿元，占总资产比重分别为49.90%、54.26%、57.54%和54.09%[47] - 截至2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，扣除代理买卖款后资产负债率分别为67.74%、67.73%、73.35%及74.00%，杠杆率分别为3.10、3.10、3.75和3.85[52] 债券发行 - 本期债券发行总额不超过40亿元[35] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[20] - 本期债券为无担保债券，存续期内偿债保障措施可能受不可控因素影响[25] - 本期债券分为2年期和3年期两个品种，均为固定利率且无发行人调整票面利率选择权或投资者回售选择权[82] - 本期债券发行时间为2026年3月16 - 17日，共2个交易日[99] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期公司债券及其他有息债务[105] 子公司业绩 - 2024年，国元国际新增客户资产6.5亿港元，交易量同比增长61%[147] - 2024年，国元国际投行业务签约港股IPO整体协调人2单，独家保荐、联席保荐、财务顾问各1单[147] - 2024年，国元国际债券业务完成50单境外债券发行，募资规模57.13亿美元，同比增长76%[147] - 2024年，国元国际实现营业收入23,689.97万元，同比增长38.69%；净利润3,228.93万元，同比增长123.72%[147] - 2024年国元期货净利润行业排名28名，较上年度提升8位，营业收入247,338.80万元，同比增长17.24%，净利润8,978.31万元，同比增长34.54%[149] - 2024年国元股权投资营业收入6,069.10万元，同比增长47.61%，净利润1,919.91万元，同比增长89.29%[150] - 2024年长盛基金营业收入49,531.41万元，同比增长7.19%，净利润5,995.36万元，同比增长3.80%[156] 公司治理 - 截至报告期末，公司董事会由14名董事组成，其中独立董事5人，职工董事1名[167] - 董事会设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会及战略与可持续发展委员会[169] - 公司经营管理层设执行委员会，为最高经营管理机构，对董事会负责[170] - 2024年公司修订多项治理制度，如1月3日修订《公司章程》等[175] - 公司信息披露工作连续十六年被深交所评为A[176] 风险管理 - 公司面临利率、流动性、偿付、资信、评级等投资风险[39][40][41][43][44] - 公司面临资产公允价值变动、短期债务占比高、流动性、信用等财务风险[47][48][50][51] - 证券买卖频率降低和交易费率下降或影响经纪业务收入[58] - 信用交易业务存在资金流动性风险和客户违约风险[59] - 自营投资业务承担投资品种相关风险和信用风险[61] - 投资银行业务受规模、品种和监管等因素影响，存在项目和收入不确定风险[62] - 资产管理业务面临产品收益、市场竞争和规模增长等风险[64]