业绩数据 - 2025年9月30日资产总额473,143.28万元，负债总额298,518.83万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入158,542.65万元，净利润7,545.84万元[12] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）58.21%，（合并口径）63.09%[14] - 2025年1 - 9月应收账款周转率5.11次，存货周转率1.15次[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额24,951.30万元[15] - 2022 - 2024年公司销售收入呈增长趋势，净利润波动较大[20] - 2025年1 - 9月公司营业收入较去年同期增加6.33%，净利润下降14.43%[20] 市场与竞争 - 公司主营业务受宏观经济和制造业景气度影响较大[16] - 世界知名机床厂商加大中国市场覆盖，公司面临竞争压力[18] 境外销售与汇兑 - 报告期内境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和22.82%[21] - 报告期内境外销售收入分别为39,510.38万元、43,465.65万元、40,060.12万元和36,186.27万元[32] - 报告期内汇兑损失分别为 - 1,320.38万元、 - 664.58万元、131.21万元和 - 1,034.18万元，占利润总额比例分别为8.48%、 - 7.63%、2.56%和 - 11.82%[32] 资产相关 - 报告期各期末商誉账面价值分别为4,989.78万元、4,335.94万元、2,901.51万元和2,901.51万元，占非流动资产比例分别为3.98%、3.17%、1.89%和1.89%[25] - 2022 - 2024年亚威创科源商誉减值损失分别为419.97万元、653.84万元和1,434.43万元，截至报告期末其商誉账面价值为1,080.19万元[25] - 2022年对LIS长期股权投资计提减值准备23,319.87万元，截至2022年末账面价值减计为零[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为107,950.31万元、120,185.20万元、135,557.35万元和141,152.87万元，占流动资产比例分别为36.40%、39.64%、44.27%和44.17%[28] - 报告期各期末发出商品占存货比例分别为32.48%、38.83%、44.84%和50.02%[28] - 报告期各期期末应收账款余额分别为38,089.53万元、39,941.62万元、39,339.94万元和43,453.60万元[30] 项目情况 - 募投项目建成后将新增年产3.17万吨大型精密结构件产能，一期项目满产产能2000台/年，截至报告期末生产压力机675台，2025年1 - 9月销量258台，发出商品和在手订单282台[34] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资金额为30366.00万元，建设期2年[36] - 募投项目达预定可使用状态后各年度新增折旧及摊销金额为1427.27万元，占该募投项目全部达产年度预计营业收入比重为4.08%，占发行人2024年营业收入比例为0.99%，2024年扣非归母净利润为5141.38万元[37] 股票发行 - 本次拟向特定对象发行股票数量为92098593股，不超过发行前公司总股本的30.00%[45] - 发行股票定价基准日为第六届董事会第十七次会议审议通过本次发行方案的决议公告日，发行价格原定为7.28元/股，除息调整后为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价的80%[46][48] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[49] - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为66403.09万元[53] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月[55] 其他 - 公司承担12项省级以上重大科研攻关项目，36个新产品被认定省级以上高新技术产品[5] - 2025年5月20日召开2024年度股东大会通过向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税）的预案，5月30日除权除息[48] - 本次向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[42] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象为扬州产发集团，其拟以现金方式认购全部股票[43][44] - 项目涉及华鹏仪表IPO、苏博特2020再融资等多个项目[57] - 项目协办人孔乐骏参与过鹏鹞环保IPO等多个项目并提供改制辅导服务[58] - 2025年1月20日发行人召开第六届董事会第十七次会议审议相关议案[63] - 2025年2月10日发行人召开2025年第一次临时股东大会批准相关议案[63] - 2025年9月23日发行人召开第六届董事会第二十一次会议审议调减募集资金等议案[63] - 2026年1月20日和2月6日发行人分别召开会议审议延长发行决议有效期等议案[64] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[66] - 控股股东质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓需发表意见[68] - 出现重大财务造假嫌疑等情形15日内进行专项现场核查[68] - 持续督导工作结束后在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[68] - 华泰联合证券认为江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市符合相关法律法规规定[70] - 华泰联合证券愿意保荐公司证券上市交易并承担相关保荐责任[71]