股本结构 - 截至2025年12月31日，公司总股本为440,487,994.00股，有限售条件股份占比15.22%，无限售条件流通股份占比84.78%[10] - 截至2025年12月31日，公司前十名股东合计持股占比35.07%[14] 财务数据 - 2011 - 2014年合计筹资净额33,875.92万元，首发后累计派现金额（含税）为5,107.09万元[13] - 2010年末净资产额为12,315.37万元，2025年6月末为32,571.90万元[13] - 2025年9月30日，资产总计181,159.84万元，负债总计146,925.51万元，归属于母公司所有者权益合计33,409.87万元[16] - 2025年1 - 9月，营业收入为106,381.18万元，净利润为2,744.85万元[18] - 2022 - 2024年度，公司净利润分别为 - 5,285.34万元、 - 24,327.16万元、 - 8,746.90万元[18] - 2022 - 2025年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为3,951.45、 - 12,098.51、10,315.91、 - 5,821.14[20] - 2022 - 2025年9月30日，流动比率分别为1.07、1.03、0.96、0.96[21] - 2022 - 2025年9月30日，资产负债率分别为67.42%、74.32%、80.37%、81.10%[21] - 2022 - 2025年1 - 9月，应收账款周转率分别为1.25、1.34、1.88、2.04次[21] - 2022 - 2025年1 - 9月，存货周转率分别为1.81、2.53、4.15、4.32次[22] - 2022 - 2025年1 - 9月，每股经营活动现金流量净额分别为0.09、 - 0.27、0.23、 - 0.13元[22] 发行情况 - 2025年6 - 9月完成向特定对象发行股票项目立项、内核等程序[24][25] - 2025年5 - 9月董事会、股东会审议通过向特定对象发行相关议案[33] - 保荐人同意推荐依米康向特定对象发行股票[32] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过132,146,398股[40][51] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[42][45] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[46] - 补充流动资金比例约为25.71%，未超募集资金总额30%[54] 项目投资 - 算力基础设施温控产品等三个项目投资总额合计33,831.31万元，拟使用募集资金31,121.92万元[40][53] - 募投项目达产后每年预计新增折旧摊销1095.44万元，占未来预计收入比例为0.71%，占净利润比例为17.67%[81] 其他情况 - 假设铜管等原材料因铜价上涨10%，2025年1 - 9月关键设备业务原材料采购总成本将上涨2.28%[58] - 报告期内信息数据领域业务毛利率分别为19.46%、16.15%、13.79%及16.86%[59] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为 - 3245.15万元、 - 21645.51万元、 - 8713.72万元和2764.72万元[62] - 报告期内综合毛利率分别为17.36%、13.73%、13.79%和16.86%[63] - 报告期各期末应收票据等账面价值及占比有变化，截至2025年12月31日应收账款期后回款比例不同[64] - 报告期各期末存货及占流动资产比例有变化[66] - 报告期内资产负债率、流动比率、速动比率有变化[67] - 截至2025年12月31日，控股股东及其一致行动人持股占总股本27.52%，部分股份被质押[68][69] - 公司及其控股子公司存在多起涉案金额500万元以上未决重大诉讼[70] - 本次向特定对象发行股票方案存在审批、募集资金不足、即期回报被摊薄、募投项目风险[72][73][74][76][77][78][79][80] - 发行人聘请第三方机构行为合法合规，保荐人无违规聘请第三方行为[84][85] - 姜思源符合担任依米康科技创业板向特定对象发行股票保荐代表人资格[99]