信用评级与债券信息 - 公司主体长期信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[9][79][146] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过102,339.50万元[62] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[63][76] - 本次可转换公司债券期限为自发行之日起六年[75] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为202,441.24万元、222,862.73万元、186,298.02万元和123,692.52万元[131] - 报告期各期内公司主营业务毛利率分别为24.19%、24.58%、24.20%和20.43%[132] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为97,504.30万元、90,249.57万元、103,790.97万元和101,244.96万元，占流动资产比例分别为42.88%、36.40%、48.67%和45.33%[133] - 报告期各期，公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别为83.49%、83.24%、79.48%和78.16%[12][127] - 报告期各期，公司主营业务收入中境外销售收入占比分别为64.60%、63.78%、55.86%和62.42%[13][128] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产3,640台特种罐式集装箱和16,052吨聚氨酯深冷复合材料的产能[15][137] - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目拟投资49,058.38万元，拟用募集资金48,161.72万元[66] - 特种罐式储运设备生产项目拟投资42,296.68万元，拟用募集资金41,025.82万元[66] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟投资13,151.96万元，拟用募集资金13,151.96万元[66] 现金分红 - 公司最近三年以现金方式累计分配利润21894.37万元，占最近三年年均可分配利润29213.46万元的74.95%[30][31] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为6807.71万元、7943.32万元、714.335万元[30][31] - 2022 - 2024年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为22.27%、23.81%、30.12%[31] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[22] 市场数据 - 2024年全球LNG贸易总量达4.07亿吨，中国LNG进口量为7,900万吨，同比增长600万吨[53] - 2030年全球LNG贸易量将达6.5亿吨[54] - 2026年预计交付的LNG船只中，27艘为中国造船厂制造，占比25.96% [55] 公司结构 - 截至2025年9月30日，公司股本总额为309,441,175股，前十大股东持股比例合计51.28%，持股数量合计158,687,807股，其中黄杰持股比例40.27%，持股数量124,596,915股[153][154] - 截至2025年9月30日，公司拥有6家全资子公司，无参股子公司，其中3家重要子公司最近一年经审计总资产、净资产、营业收入或净利润占合并报表的比例超过5%[157] 风险因素 - 宏观经济波动和行业周期性可能影响公司盈利能力[10] - 原材料价格波动可能导致公司毛利率下降及业绩下滑[12] - 汇率波动可能对公司营业收入、毛利率及净利润造成不利影响[13] - 本次发行的可转债不设担保，存在兑付风险[40] 人员与治理 - 2025年11月12日公司取消监事会，其职权由审计委员会承接[180][196] - 报告期内公司核心技术人员未发生变动[198] - 报告期内公司未制定股权激励方案[199]