财务数据 - 2025年9月30日资产总计282,200.69万元，负债合计115,407.54万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入130,040.10万元，净利润16,597.30万元[12] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额19,073.79万元，投资活动 - 24,120.28万元[13] - 2025年1 - 9月流动比率2.28倍，速动比率1.88倍[13] - 2025年9月30日资产负债率（合并）40.90%[13] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.06次，存货周转率2.06次[13] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润22,772.92万元[14] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东扣非净利润15,520.39万元[14] - 报告期各期末应收票据及应收账款账面价值分别为56,022.93万元、58,556.04万元、75,773.11万元和78,823.23万元，占流动资产比例分别为38.10%、37.20%、44.34%和35.31%[22] - 报告期各期末存货账面价值分别为39,526.23万元、46,323.34万元、37,556.71万元和39,377.12万元，占同期末流动资产比例分别为26.88%、29.43%、21.98%和17.64%[24] - 报告期各期销售毛利率分别为37.57%、38.25%、38.45%和39.08%[25] - 报告期内归属于上市公司股东净利润分别为22,030.57万元、13,856.89万元、20,046.46万元及16,015.96万元[26] - 报告期内归属于上市公司股东扣非净利润分别为13,011.77万元、12,444.34万元、19,613.92万元及15,520.39万元[26] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购股份[37][38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 发行数量不超过公司本次发行前总股本的30%，即不超过94,242,254股[41] - 本次发行募集资金总额不超过114,431.37万元[42] - 募集资金拟投入智能装备运动控制核心零部件研发及产业化项目75,321.37万元、信息化建设及智能仓储项目14,110.00万元、补充流动资金25,000.00万元[43] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[44] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[45] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[48] 风险提示 - 公司面临市场竞争、宏观经济波动、原材料进口、研发、核心技术人员流失等风险[16][17][19][20][21] - 公司面临应收票据及应收账款回收、存货跌价或滞销、毛利率下滑、业绩波动等财务风险[22][24][25][26] - 公司面临管理、募集资金投资项目、向特定对象发行股票项目相关风险[27][29][31] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行、摊薄即期回报风险[31][33][34] 其他信息 - 中信建投证券指定胡松、田东阁担任本次发行的保荐代表人[49] - 证券发行项目协办人为姜承宽，项目组其他成员包括于雷、姜川等[51][53] - 截至2026年2月3日，中信建投证券及其重要关联方持有雷赛智能4000股，占比0.0013%[57] - 2025年12月12日，发行人第五届董事会第二十三次会议审议通过向特定对象发行股票预案及相关议案[62] - 2025年12月30日，发行人2025年第二次临时股东会审议通过向特定对象发行股票预案及相关议案[62] - 截至2025年12月31日，李卫平直接持有发行人27.33%的股份，通过雷赛实业间接持有6.90%的控制权[79] - 施慧敏持有发行人7.73%的股份，李卫平、施慧敏通过一致行动人间接持有1.88%的控制权，二人合计控制43.84%股份的表决权[79] - 假设本次发行按上限测算，发行完成后李卫平、施慧敏共持有33.75%的控制权[79] - 中信建投证券认为雷赛智能向特定对象发行上市符合相关法律法规规定[83] - 中信建投证券同意作为雷赛智能本次向特定对象发行上市的保荐人并承担相应责任[83]