公司概况 - 公司成立于2007年1月9日，2020年4月8日上市，注册资本314,140,847元，股票代码002979，上市地为深圳证券交易所[18] - 主营业务为驱动器、电机、运动控制系统及组件等技术开发、生产和销售[18] 证券发行 - 本次发行类型为向特定对象发行股票，数量不超发行前总股本30%，上限94,242,254股[20] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39][49] - 募集资金总额不超过114,431.37万元[46] - 发行对象为不超过35名特定投资者[48][71] 股权结构 - 截至2025年9月30日，前十大股东持股155,728,700股，占比49.56%[22] - 截至2026年2月3日，中信建投证券及其关联方持有公司4,000股，占比0.0013%[29] - 截至2025年12月31日，李卫平、施慧敏夫妻合计控制发行人43.84%股份表决权，假设按上限发行，发行后共持有33.75%控制权，仍为实际控制人[52] 财务数据 - 2020年4月首次公开发行股票融资50,960.00万元[22] - 2025年9月30日净资产166,793.15万元[24] - 2025年1 - 9月营业收入130,040.10万元，净利润16,597.30万元[26] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额19,073.79万元，投资活动净额 - 24,120.28万元，筹资活动净额18,023.89万元[27] - 报告期各期末应收票据及应收账款账面价值分别为56,022.93万元、58,556.04万元、75,773.11万元和78,823.23万元，占流动资产比例分别为38.10%、37.20%、44.34%和35.31%[58] - 报告期各期末存货账面价值分别为39,526.23万元、46,323.34万元、37,556.71万元和39,377.12万元，占同期末流动资产比例分别为26.88%、29.43%、21.98%和17.64%[59] - 报告期各期销售毛利率分别为37.57%、38.25%、38.45%和39.08%[60] - 报告期内归属于上市公司股东净利润分别为22,030.57万元、13,856.89万元、20,046.46万元及16,015.96万元，扣除非经常性损益净利润分别为13,011.77万元、12,444.34万元、19,613.92万元及15,520.39万元[61] - 2024年现金分红9,749.60万元，占净利润48.64%；2023年分红3,644.40万元，占26.30%；2022年现金分红9231.27万元，占净利润41.90%[23][70] 募集资金投向 - 智能装备运动控制核心零部件研发及产业化项目投资总额75,804.37万元，拟使用募集资金75,321.37万元[47] - 信息化建设及智能仓储项目投资总额14,110.00万元，拟使用募集资金14,110.00万元[47] - 补充流动资金25,000.00万元[47] 项目进程 - 项目立项于2025年11月26日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[79] - 2026年1月21日至23日投行委质控部对项目现场核查，2月5日出具项目质量控制报告[80] - 2026年2月26日内核委员会召开内核会议审议通过项目并同意推荐[81] 风险提示 - 公司所处工业自动化行业受宏观经济波动影响大，宏观不景气时下游需求可能减少[54] - 主控芯片部分由境外厂商研发生产，采购周期长，原材料价格上涨或供货不及时会影响经营业绩[55] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行、摊薄即期回报风险[66][67][68]