公司概况 - 公司成立于1998年12月21日，2015年12月31日上市，注册资本175,269,149元[13] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超过52,193.27万元，用于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目40,693.27万元和补充流动资金11,500.00万元[16][51][52] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[17][18][20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[119][132][139] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总股本175,269,149股，有限售条件股份19,683,570股占比11.23%，无限售条件股份155,585,579股占比88.77%[58] - 2025年1 - 9月营业收入975,348,619.44元，净利润20,437,763.43元[67][69] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 17,871,182.12元，投资活动现金流量净额 - 102,584,913.13元，筹资活动现金流量净额4,613,948.22元[71] 市场与业务 - 公司主要从事电力电子行业，产品应用于充换电、电网、航空航天等领域，充电模块历经九代更迭[144] - 公司在电力操作电源行业深耕20余年，核心产品市场占有率长期领先[144] 募投项目 - 募投项目达产后预计年收入10.26亿元，毛利率31.86%[147] - 募投项目建成后将拥有6,240套HVDC整机、57,000台HVDC电源模块产能[148] 风险提示 - 募投项目存在效益不达预期和未能按计划实施的风险[147] - 可转债发行存在注册审批、募集资金不足、短期内净资产收益率下降等风险[168][169][170]