业绩总结 - 2026年3月12日出具审计报告[2] - 中航工业集团财务公司2025年初往来资金余额360353.04万元，年度累计发生2823235.61万元，偿还2965856.14万元，期末余额217732.51万元[10] 数据详情 - 中航工业集团及其成员单位应收票据2025年初余额49181.72万元，年度累计发生105744.79万元，偿还87739.34万元，期末余额67187.17万元[10] - 中航工业集团及其成员单位应收账款2025年初余额257547.41万元，年度发生286507.97万元，偿还274755.20万元，期末余额269300.18万元[10] - 中航工业集团及其成员单位其他应收款2025年初余额621.92万元，年度发生1168.67万元，偿还450.35万元，期末余额1340.24万元[10] - 中航工业集团及其成员单位预付账款2025年初余额739.87万元，年度发生2661.09万元，偿还1351.58万元，期末余额2049.38万元[10] - 中航工业集团及其成员单位应收款项融资2025年初余额8547.53万元，年度发生30157.48万元，偿还8547.53万元，期末余额30157.48万元[10] - 中航工业集团及其成员单位其他非流动资2025年初余额7048.34万元，年度发生0.00万元，偿还7048.34万元，期末余额0.00万元[10] - 中航金属材料理化检测科技有限公司应收票据为1341.53[11] - 陕西宏远航空锻造有限责任公司其他应收款为112703.11，较之前15014.51有变化[11] - 贵州安大航空锻造有限责任公司其他应收款为6500.00[11] - 中航金属材料理化检测科技有限公司其他应收款为12038.59[11] - 贵州安大航空锻造有限责任公司其他非流动资产为5000.00[11] - 陕西宏远航空锻造有限责任公司其他非流动资产为5000.00[11] - 苏州力源液压有限公司应收账款较之前464.04变为387.62，减少76.42[11] - 中航上大高温合金材料股份有限公司应收账款为109.99[11] - 无锡马山永红换热器有限公司其他应收款为32.51[11] - 总计金额分别为820155.57、3271565.33、1705.43、3409737.03、681983.87[11] 合规情况 - 公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合规定，公允反映控股股东及其他关联方占用资金情况[5] 报告用途 - 报告仅供公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的[6]