募集资金情况 - 2018年非公开发行A股股票155,600,640股，每股8.53元，募集资金总额13.27亿元，净额13.02亿元[8][24] - 截至2025年12月31日，2018年非公开发行股份募集资金项目累计投入13.02亿元，专户余额3336.73万元[9][16][24] - 2021年非公开发行A股股票111,957,796股，每股17.06元，募集资金总额19.10亿元，实际到账18.72亿元[10][26] - 2022年7月27日，将2021年募集资金中“补充流动资金”项目的4.25亿元转入公司一般账户[11] - 截至2025年12月31日，2021年非公开发行股份募集资金项目累计投入11.60亿元，专户余额7.94亿元[11][19][26] - 2023年向特定对象发行人民币普通股93,719,889股，每股20.16元，募集资金总额18.89亿元，扣除费用后净额18.51亿元[12] - 截至2025年12月31日，2023年非公开发行股份募集资金项目累计投入16.58亿元，专户余额1.92亿元[13][21] 项目投入与效益 - “西安新区先进锻造产业基地建设项目”承诺投资额7.52亿元，实际支出7.52亿元，超支2.91万元，投入进度100%，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益7820.13万元未达预计[41] - “民用航空环形锻件生产线建设项目”承诺投资额4亿元，实际支出4亿元，投入进度100%，2022年12月达预定可使用状态，本年度效益1009万元未达预计[41] - “国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”承诺投资额1亿元，实际支出1.0006亿元，超支5.55万元，投入进度100.06%，2022年12月达预定可使用状态，本年度效益4305万元达预计[41] - “军民两用航空高效热交换器及集成生产能力建设项目”承诺投资额5000万元，实际支出5000万元，投入进度100%，2022年12月达预定可使用状态，本年度效益2563万元达预计[41] - 2023年航空精密模锻产业转型升级项目承诺投资8.05亿元，截至期末累计投入6.73亿元，投入进度83.57%[46] - 2024年收购宏山锻造80%股权项目承诺投资13.18亿元，截至期末累计投入13.18亿元，投入进度100%，本年度实现效益 -9447.84万元，未达预计效益[49] - 2024年技术研究院建设项目承诺投资3.65亿元，截至期末累计投入2.93亿元，投入进度80.27%[49] 项目调整与进展 - “特种材料等温锻造生产线建设项目”原上海部分投资金额3.40亿元不变，调整至贵阳，其中公司负责2.20亿元，重机宇航负责1.2亿元[37] - 特种材料等温锻造生产线建设项目拟投入募集资金总额为6.40亿美元，截至期末计划累计投资金额为6.40亿美元，本年度实际投入金额为6231.70万美元，实际累计投入金额为6231.70万美元，投资进度为9.73%，项目达到预定可使用状态日期由2024年12月调整为2027年12月[52] 其他事项 - 2024年5月27日，公司修订《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》[14] - 2025年公司各次发行股票均不存在用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、闲置募集资金补充流动资金的情况，2018 - 2023年中，仅2018年将节余3336.73万元永久补充流动资金[25][27][28][29][31][32][33] - 2020年3月25日同意用募集资金置换2018年6月19日至2020年2月29日预先投入自筹资金2.13亿元[41] - 2024年公司使用募集资金置换2023年6月3日至2024年12月6日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金15.60亿元[49] - 2025年6月5日召开第七届董事会第二十一次临时会议，8月5日召开2025年第三次临时股东大会，8月6日进行《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》公告，变更后的项目可行性未发生重大变化[52]