资金余额 - 2025年初往来资金余额为820,155.57万元[6] - 2025年末往来资金余额为681,983.87万元[6] - 中航工业集团财务有限责任公司及所属分公司2025年初余额360,353.04万元[4] - 中航工业集团财务有限责任公司及所属分公司2025年末余额217,732.51万元[4] 资金发生额 - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）为3,271,565.33万元[6] - 中航工业集团财务有限责任公司及所属分公司2025年度发生额2,823,235.61万元[4] 资金利息 - 2025年度往来资金的利息为1,705.43万元[4][6] 偿还金额 - 2025年度偿还累计发生金额为3,409,737.03万元[6] - 中航工业集团财务有限责任公司及所属分公司2025年度偿还额2,965,856.14万元[4]