募集资金情况 - 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 13,806,042 股，每股 121.10 元，募集资金总额 167,191.17 万元，净额 164,929.00 万元[13] - 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 3,334,946 股，每股 1,195.02 元，募集资金总额 398,532.72 万元，净额 395,315.59 万元[14] - 首次公开发行股票节余募集资金总额 31,548.78 万元，期末余额 0.00 万元[17] - 2022 年度募集资金 2023 年 4 月 6 日到账，2025 年度募集资金 2025 年 9 月 26 日到账[15][16] 募集资金使用 - 2022 年度募集资金，以前年度已使用 48,650.77 万元，本年度使用 60,925.15 万元，期末余额 24,829.80 万元[15] - 2025 年度募集资金，本年度使用 47,498.23 万元，暂时补流 100,000.00 万元，现金管理 240,000.00 万元，期末余额 8,493.36 万元[17] - 2023 年 7 月 18 日，公司将首次公开发行股票两个项目结项后节余募集资金 31497.84 万元用于特定项目[24] - 2024 年 9 月 30 日，公司同意将 IPO 节余资金 31548.78 万元永久补充流动资金[26] - 2025 年度稳定工艺平台芯片项目需自筹资金预先投入 9134.91 万元，已用募集资金置换 4530.73 万元[36] - 2025 年度面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目需自筹资金预先投入 1448.02 万元，已用募集资金全额置换[36] - 2025 年度向特定对象发行 A 股股票，置换预先投入募投项目的自筹资金 2719.23 万元和预先支付发行费用的自筹资金 133.77 万元[37] 账户余额 - 截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金在中国建设银行北京中南路支行两账户期末余额分别为 9,034.62 万元、6,563.97 万元[20] - 截至 2025 年 12 月 31 日，中科寒武纪科技股份有限公司在中国建设银行北京学知支行账户余额为 6274.36 万元，北京银行九龙山支行账户余额为 2112.56 万元，中信银行北京广安门支行账户余额为 106.09 万元，上海寒武纪信息科技有限公司在中国建设银行北京学知支行账户余额为 0.36 万元[23][24] 资金管理 - 公司制定《中科寒武纪科技股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[18] - 2022 年度募集资金与相关方签订多份监管协议，严格遵照履行[19] - 2025 年公司及上海寒武纪信息科技有限公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2025 年 12 月 31 日，使用金额为 100000.00 万元[43] - 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 27 日，公司可用不超过 17 亿元闲置募集资金进行现金管理[45] - 2025 年 4 月 19 日至 2026 年 4 月 18 日，公司可用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理[46] - 2025 年 10 月 31 日公司决定使用不超 25 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至 2026 年 10 月 30 日[51][53] 项目投入进度 - 先进工艺平台芯片研发项目承诺投资 71,765.22 万元，累计投入 61,387.11 万元，投入进度 85.54%[64] - 稳定工艺研发平台芯片项目原承诺投资 69,973.68 万元，调整后为 44,973.68 万元，累计投入 33,302.38 万元，投入进度 74.05%[66] - 面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目承诺投资 21,899.16 万元，累计投入 13,583.78 万元，投入进度 62.03%[66] - 补充流动资金项目承诺投资 1,290.94 万元，累计投入 1,302.65 万元，投入进度 100.91%[66] - 永久补充流动资金项目承诺投资 25,000.00 万元，累计投入 25,000.00 万元，投入进度 100.00%[66] - 面向大型的芯片平台项目承诺投资 205,427.94 万元，累计投入 2,719.23 万元，投入进度 1.32%[68] - 面向大型的软件平台项目承诺投资 145,207.77 万元，累计投入 99.26 万元，投入进度 0.07%[68] - 稳定工艺平台芯片项目承诺投资 0 元，累计投入 31,548.78 万元[71] - 永久补充流动资金项目承诺投资 32,383.32 万元，累计投入 31,548.78 万元，差额 834.54 万元，投入进度 102.65%[71] 其他 - 天健会计师认为公司 2025 年度募集资金报告符合规定，如实反映情况[9] - 公司购买多笔结构性存款，有不同预计年化收益率和利息[50][55] - 2022 年度变更用途的募集资金总额为 25,000.00 万元，比例为 15.16%[64] - 本年度募集资金投入 0 元，累计投入资金总额 32,383.32 万元[70] - 变更用途的募集资金总额为 32,383.32 万元，比例为 102.65%[70] - 本年度投入金额为 4.61 元，系银行利息结转所致的新增投入[72] - 公司 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的节余募集资金实际转出金额较之前披露增加 834.54 万元，为银行利息等收益[72]