外汇业务计划 - 公司拟开展不超40000万美元外汇套期保值业务，期限12个月，资金可循环[1] - 资金来源为公司及子公司自有资金[3] - 拟在获批金融机构开展以美元为主的远期结售汇业务[2] 风险与管控 - 外汇套期保值业务存在汇率等风险[5] - 制定制度按规操作控制风险[6] - 仅与获批金融机构交易，重视应收账款管理[6] - 财务中心评估风险敞口，异常上报管理层[6] 业务影响 - 开展业务可规避外汇风险，增强财务稳健性[9] - 按相关会计准则进行财务核算处理[8]