资金募集与使用 - 2020年非公开发行募集资金总额64479.99839万元，净额63595.586732万元[9] - 2024年决议将节余募集资金20537.30万元用于新项目，9670.45万元用于永久性补充流动资金[11] 现金管理 - 公司使用3000万元闲置募集资金购买收益凭证，预计年化收益率0.00%-3.56%，预计收益0 - 53.25万元，期限182天[11] - 公司可使用不超过1.9亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[4] - 目前已使用投资额度17500万元，尚未使用1500万元[12] - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益181.11万元，尚未收回本金17500万元[11] - 最近12个月内单日最高投入金额18500万元，占最近一年净资产13.03%，占最近一年净利润502.55%[11] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额为1,669,821,101.50元，2025年9月30日为1,578,204,069.42元[16] - 2024年12月31日负债总额为250,488,989.46元，2025年9月30日为232,677,836.56元[16] - 2024年12月31日所有者权益合计为1,419,332,112.04元，2025年9月30日为1,345,526,232.86元[16] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,010,381.36元，2025年1 - 9月为 - 94,270,012.43元[16] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为14.74%[17] 其他事项 - 公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司在国泰海通证券开立募集资金现金管理专用结算账户[7] - 公司于2025年4月24日召开董事会和监事会审议通过现金管理议案[4] - 公司针对投资风险拟定了财务跟踪、审计监督、独董监督和信息披露等风控措施[14] - 本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”[17] - 公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事宜已履行必要审批程序，符合相关法规要求[18] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未违反相关承诺，不影响募集资金投资项目[18] - 保荐机构同意公司使用不超过1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理[18]