财务数据 - 注册金额100亿元，本期发行金额不超10亿元[3] - 2025年6月末，合并报表所有者权益20323690.39万元，合并口径资产负债率52.27%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润513736.92万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[10] - 最近三年及一期，扣非后归母净利润分别为 -223810.68万元、 -63256.13万元、383712.49万元和228223.65万元[11] - 最近三年及一期，经营活动现金流净额分别为4302196.73万元、3830182.69万元、4773757.74万元和2273630.71万元[12] - 截至报告期各期末，资产负债率分别为51.96%、52.81%、52.43%和52.27%[13] - 2025年6月末，受限资产13286592.66万元，占合并口径总资产31.20%，占合并口径净资产65.37%[13] - 2025年6月末，有息负债规模14368686.60万元，占总负债64.56%；五年以上到期有息负债2787392.49万元，占有息负债余额19.40%[14] - 近三年及一期境外销售业务收入占比分别为58.45%、53.86%、49.83%和50.91%[16] - 2025年1 - 9月营业收入15454799.95万元，营业利润555069.53万元，利润总额596066.61万元，净利润440467.83万元，归母净利润460149.71万元[23] - 2025年9月末资产总额43074527.34万元，负债总额22582294.02万元，所有者权益20492233.32万元[23] 债券信息 - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[19] - 本期债券名称变更为“京东方科技集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”[20] - 本期债券发行规模不超10亿元，期限5年，票面金额100元，按面值平价发行[75][76][77] - 本期债券票面利率为固定利率，按年计息，不计复利[79] - 本期债券起息日为2026年3月19日，付息日为2027 - 2031年每年3月19日，兑付日为2031年3月19日[83] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无评级[85] - 本期债券发行公告刊登日期为2026年3月13日，发行首日为2026年3月18日，预计发行2个交易日[88][89][90] - 本次债券注册总额不超100亿元，采取分期发行，本期不超10亿元[95][96] - 本期债券3亿元用于置换发行前12个月科技创新领域股权投资自有资金，7亿元用于向子公司实缴出资[97] 公司运营 - 2024年完成4965213股限制性股票回购注销工作[26] - 2025年5月办理完成228882900股库存股注销工作[26] - 2025年6月办理完成2252839股限制性股票回购注销工作[26] - 2025年4 - 5月董事会和股东大会审议通过回购部分社会公众股份议案[27] - 截至2025年12月31日回购方案实施完毕，累计回购A股36955.24万股，占总股本约0.9877%[27] - 2026年1月8日完成36955.24万股回购股份注销手续，总股本由3741388.05万股减至3704432.81万股[27] - 发行人执行委员会主席由陈炎顺变更为冯强[28] 项目进展 - 北京京东方创元科技有限公司注册资本145亿元，2024年完成首款产品点亮，2025年5月阶段量产[101] - 成都京东方显示技术有限公司注册资本380亿元，2025年12月30日成功点亮，预计2026年下半年量产[109] 技术研发 - 北京京东方创元科技有限公司项目采用LTPO制程等技术，可实现1500PPI以上超高像素密度并降低功耗[102] - 成都京东方显示技术有限公司项目是全球首批、国内首条高世代AMOLED面板生产线，生产成本更低[110] - 截至2024年末，累计自主专利申请超10万件，柔性OLED相关专利申请超3万件[117] - 2024年新增专利申请超8000件，发明专利超90%，海外专利超33%[117] - 2024年完成全球首款“Z”字形三折叠屏量产交付[121] - 2024年UB Cell技术迭代推出黑钻、黑晶产品[121] - UB Cell项目产品已量产，目标是产品静态对比度提升至3500:1，反射率降低至0.5%[123] - 110寸Mini LED TV项目产品客户端已上市，完成5000级以上分区，实现5000nits亮度、800万级对比度[124] - 广色域OLED发光器件项目进行中，目标是使BT2020色域覆盖≥95%[124] - AI笔记本电脑项目产品客户端已上市，实现AI本地算力的使能和调用，开发与部署多款本地AI应用[124] - 12.1寸裸眼3D TPC产品项目产品已量产，实现2D/3D可切换裸眼3D显示，3D显示视角＞80°[124] - 完成65/75/86寸4K整机开发及多款APP开发，C100系列产品量产[125] - 完成10余款3D软件研发，为裸眼3D终端提供服务[125] - 开发出最高亮度可达10000+nits的LED直显产品，推出MLED超级数字电影LED屏解决方案并点亮[125] - 提供1K+分区MLED COG背光方案，导入电竞、医疗等市场[125] - 开发无需外供电0布线的独立调光窗产品，柔性调光产品完成工艺路线建设[125] - 量产高性能光纤放大器产品，提升出光和收光强度，缩短响应时间[125] - 工业FPXD产品实现高分辨率、高帧率动态工业产品和柔性工业产品量产[125] - 玻璃基半导体特色器件明确技术路线，产出样品[125] - 钙钛矿光伏技术实现寿命改善与效率提升[126] - 心脏膜片完成I期临床试验给药剂量爬坡，验证安全性[126]