业绩数据 - 2025年归属于上市公司股东的净利润为38176.47万元，扣非净利润为37593.34万元[4] - 截至2025年12月31日公司总股本为147188.00万股[4] - 情形1：2027年末未转股基本每股收益0.26元/股，6月末转股为0.25元/股[6] - 情形2：2027年末未转股基本每股收益0.31元/股，6月末转股为0.30元/股[6] - 情形3：2027年末未转股基本每股收益0.37元/股，6月末转股为0.36元/股[6] 可转债情况 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额上限为100000万元[4] - 假设可转换公司债券的转股价格为7.35元/股[4] - 假设本次发行于2026年12月实施完毕，设2027年末转股率为0%与2027年6月末转股率100%两种情形[3][4] - 极端情况下可转债盈利增长无法覆盖利息，公司税后利润有下降风险，会摊薄即期回报[8] - 可转债转股后公司总股本和净资产将增加，会摊薄原有股东持股比例和每股收益[9] - 可转债设有转股价格向下修正条款，触发时可能扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[9] 募投项目 - 本次募投项目包括常宁市、绵阳市、石家庄、藤县相关项目及补充流动资金等[11] - 募集资金投资项目建设有周期，将在可转债存续期内逐渐带来经济效益[8] 技术与管理 - 公司内部专业技术人员在环保行业有技术优势，联合科研院所合作研发[13] - 公司建立集技术研发、运营管理等一体的专业团队及网状管理体系[14] 公司策略 - 公司制定并完善募集资金管理制度，确保专款专用[15] - 公司将全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本[17] - 募投项目符合产业政策，实施后公司盈利能力和业绩将显著提升[18] - 公司制定《未来五年（2024年—2028年）股东分红回报规划》[19] - 公司将采取多种措施降低股东即期回报被摊薄的风险[20] 人员承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[21] - 公司全体董事、高级管理人员接受对职务消费行为进行约束[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与摊薄即期回报填补措施执行情况挂钩[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与摊薄即期回报填补措施执行情况挂钩[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺履行摊薄即期回报填补措施及本承诺，否则承担法律责任[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺按监管最新规定出具补充承诺[21] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管最新规定出具补充承诺[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行本承诺，否则承担法律责任[22]