可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过100,000.00万元[11] - 按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[12][13][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于相关均价较高者及每股净资产值和股票面值[22] - 发生特定情况转股价格将调整[23] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%[25] - 有条件赎回条款触发情形为转股期内连续三十日至少十五日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售条款为可转债最后两计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时持有人可回售[32] - 发行对象为持有深交所账户的自然人、法人等[37] - 向原股东优先配售，比例由董事会协商确定[38] - 募集资金总额不超过10亿元，投资5个项目，总投资16.875896亿元[45] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金8.6610711871亿元，2024年12月31日为10.2329973103亿元[54] - 2025年9月30日交易性金融资产9000万元，2024年12月31日无此项[54] - 2025年9月30日应收账款7.5369632684亿元，2024年12月31日为6.4256350411亿元[54] - 2025年1 - 9月营业总收入12.72亿元，2024年度为16.63亿元，2023年度为14.04亿元，2022年度为15.97亿元[57] - 2025年1 - 9月净利润3.29亿元，2024年度为3.62亿元，2023年度为3.11亿元，2022年度为2.50亿元[57] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润2.98亿元，2024年度为3.21亿元，2023年度为2.70亿元，2022年度为2.12亿元[57] - 2025年资产总计81.39亿元，2024年为74.90亿元，2023年为71.52亿元，2022年为64.98亿元[55] - 2025年负债合计41.68亿元，2024年为35.77亿元，2023年为34.54亿元，2022年为30.49亿元[55] - 2025年所有者权益合计39.71亿元，2024年为39.13亿元，2023年为36.98亿元，2022年为34.49亿元[56] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.11亿元，2024年度为6.82亿元，2023年度为4.13亿元，2022年度为4.46亿元[59] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 5.90亿元，2024年度为 - 5.40亿元，2023年度为 - 8.76亿元，2022年度为 - 6.23亿元[59] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 0.68亿元，2024年度为 - 1.25亿元，2023年度为 - 3.08亿元，2022年度为13.80亿元[60] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率8.17%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股[64] - 2024年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率9.22%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股[64] - 2025年9月30日流动比率1.49倍，速动比率1.40倍，资产负债率51.21%[65] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.43次，存货周转率8.78次，利息保障倍数6.76倍[65] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量0.35元/股，每股净现金流量 - 0.10元/股[65] - 2024年度每股经营活动产生的现金流量0.46元/股，每股净现金流量0.01元/股[65] 分红情况 - 2022 - 2025年中期分别现金分红8095.34万元、14718.80万元、19870.38万元、8831.28万元[93][94][95][97] - 2022 - 2024年度现金分红占净利润比例分别为38.16%、54.58%、61.96%[101] - 最近三年累计现金分红42684.52万元，占最近三年年均可分配利润比例159.57%[101] - 2024 - 2028年度每年度现金分配利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润60%[99]