可转债基本信息 - 2022年10月19日公司发行面值总额97,800万元可转换公司债券，期限6年，募集资金净额962,005,971.73元[4] - 百川转2于2022年11月16日起在深交所挂牌交易，转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止[5] - 百川转2初始转股价格为10.36元/股，经多次调整后现为7.53元/股[5][6][7][8] 赎回信息 - 百川转2赎回价格为100.809元/张，当期年利率1.80%[2] - 赎回条件满足日为2026年3月10日，停止交易日为3月27日，停止转股日和赎回日为4月1日[2] - 2026年2月3日至3月10日，公司股票触发赎回条款[10] - 每张债券当期应计利息约为0.809元/张[11] - 赎回对象为截至2026年3月31日收市后登记在册的全体百川转2持有人[11] - 公司将在2026年4月1日前每个交易日披露赎回提示性公告，4月1日全额赎回登记在册的百川转2[12] - 2026年4月7日为发行人资金到账日，4月9日为赎回款到达持有人资金账户日[13] 其他提示 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“百川转2”的情况[13] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[14] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[14] - “百川转2”持有人持有的存在被质押或冻结的，建议在停止交易日前解除[16] - 本次“百川转2”赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格差异较大，投资者未及时转股可能面临损失[16]