现金管理额度 - 2025年5月26日股东会同意公司使用不超10000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] - 2025年11月25日股东会同意将现金管理额度调至不超20000万元，期限12个月[3] 未到期余额与占比 - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额4514.60万元，占2024年度经审计净资产16.80%[4] 本次现金管理情况 - 本次现金管理购买东方财富证券国债逆回购，金额分别为2514.70万元和1999.90万元，预计年化收益率分别为1.520%和1.405%[5][6] 已到期产品情况 - 2026年2 - 3月已到期的现金管理产品本金全部收回，涉及金额11000万元，年化收益率1.46% - 1.65%[10] 未到期产品情况 - 2026年3月进行的尚未到期现金管理产品金额分别为2514.70万元和1999.90万元，预计年化收益率分别为1.52%和1.405%[10] 资金收回情况 - 东方财富证券2025年12月26 - 30日收回国债逆回购资金5000，收益率1.75%[12] - 东方财富证券2025年12月26 - 29日收回国债逆回购资金830.1，收益率1.71%[12] - 东方财富证券2025年12月31日 - 2026年1月5日收回国债逆回购资金10000.3，收益率2.09%[12] - 东方财富证券2026年1月5 - 7日收回国债逆回购资金9999.7，收益率1.53%[12] - 东方财富证券2026年1月16 - 23日收回国债逆回购资金1199.9，收益率1.54%[12] - 东方财富证券2026年1月23 - 30日收回国债逆回购资金1430.2，收益率1.56%[12] - 东方财富证券2026年1月30日 - 2月6日收回国债逆回购资金1430.5，收益率1.59%[12] - 东方财富证券2026年2月2 - 5日收回国债逆回购资金2480，收益率1.66%[12] - 招商银行广州分行2025年10月31日 - 12月31日收回理财产品资金2000，收益率1.70%[12] - 招商银行广州分行2026年1月9日 - 2月9日收回理财产品资金4000，收益率1.60%[11] - 2025年12月25 - 29日收回东方财富证券国债逆回购资金845，利率1.50%[13] - 2025年12月25 - 29日收回东方财富证券国债逆回购资金4909.9，利率1.50%[13] - 2025年12月25 - 29日收回东方财富证券国债逆回购资金3748.6，利率1.44%[13] - 2025年12月19 - 26日收回东方财富证券国债逆回购资金2618.2，利率1.53%[13] - 2025年11月13 - 12月24日收回东方财富证券祥看涨鲨鱼鳍328号收益凭证资金328[13] - 2025年10月16 - 12月24日收回东方财富证券祥看涨鲨鱼鳍306号收益凭证资金3400，利率1.61%[14] - 2025年12月4 - 18日收回东方财富证券国债逆回购资金1747.2，利率1.49%[14] - 2025年11月28 - 12月12日收回东方财富证券国债逆回购资金500，利率1.50%[14] - 2025年11月27 - 12月4日收回东方财富证券国债逆回购资金1500，利率1.46%[14] - 2025年11月6 - 10日收回东方财富证券国债逆回购资金3000，利率1.38%[14] - 东方财富证券1500的1.38%收益凭证，2025年10月17日至21日收回资金[15] - 招商银行广州分行1500的1.87%结构性存款，2025年8月18日至10月17日收回资金[15] - 东方财富证券3399.80的1.54%国债逆回购，2025年9月29日至10月9日收回资金[15] - 东方财富证券3400的1.55%收益凭证，2025年8月20日至9月19日收回资金[15] - 中国建设银行开发区西区支行4900的1.32%结构性存款，2025年10月7日至8日收回资金[15] - 招商银行广州分行3040的1.69%结构性存款，2025年7月1日至31日收回资金[15] - 东方财富证券1000的2.44%收益凭证，2025年6月17日至7月18日收回资金[15] - 招商银行广州分行1500的1.78%结构性存款，2025年6月5日至30日收回资金[15] - 中国建设银行开发区西区支行1600的1.64%结构性存款，2025年5月20日至6月30日收回资金[16] - 中国建设银行开发区西区支行1800的2.22%结构性存款，2025年4月21日至6月30日收回资金[16] 风险与决策 - 公司使用闲置自有资金购买的国债逆回购受市场波动影响，提醒投资者注意风险[8] - 公司董事会授权董事长行使投资决策权，财务负责人组织实施及办理相关事宜[7] - 公司将跟踪分析理财产品，发现不利因素及时采取保全措施控制风险[7]