财务数据 - 截至2025年三季度末公司货币资金余0.68亿元[1] - 截至2025年9月30日账面货币资金为6794.25万元[9] - 截至2025年9月30日上市公司资产负债率为85.30%，标的公司截至2025年12月31日资产负债率为41.96%[10] 收购交易 - 公司拟收购辽宁兴福新材料99.9978%股权，募集配套资金用于支付现金对价等[1] - 假设兴福新材整体估值为11.2亿元，较2023年以来估值降低[5] - 上市公司对陈旭辉等四人持有的股权对价拟75%股份支付、25%现金支付，其他交易对方100%股份支付[7] - 假设情况下本次交易现金对价为1.470353亿元[8] 股权结构 - 交易前陈旭辉、高巷涵、郭振伟分别持有标的公司29.87%、4.53%、18.11%股权[12] - 交易前韩建集团持股13369.72万股，占比34.17%；市场股东持股25762.08万股，占比65.83%[15][16] - 交易后韩建集团持股13369.72万股，占比21.79%；陈旭辉及其一致行动人持股6597.15万股，占比10.75%[15][16] - 交易后郭振伟及其一致行动人持股3473.76万股，占比5.66%[16] - 交易后川流长桉持股2475.50万股，占比4.04%[16] - 交易后兴达汇志持股1771.98万股，占比2.89%[16] - 交易后梧桐树持股1649.04万股，占比2.69%[16] - 交易后丽水朝福持股1447.70万股，占比2.36%[16] - 交易后市场股东持股25762.08万股，占比42.00%[16] 交易进程 - 公司股票于2026年1月21日停牌并筹划本次交易，2月4日披露预案并复牌[21] - 2026年1月20日公司股价涨停[21] - 2025年11月17日进入论证咨询阶段[22] - 2026年2月3日公司召开董事会，韩建河山和交易对方签署协议[24] 内幕交易自查 - 公司确定查询期间为2025年7月20日至2026年1月20日，对内幕信息知情人股票交易情况进行自查[27] - 自然人赵淑棉等于2025年有股票卖出行为，声明与重大资产重组无关联[27] - 自查期间内不存在相关机构股东买卖公司股票的情况[28] - 经自查，相关自然人买卖股票行为不存在涉嫌内幕交易情形，未发现内幕信息提前泄露[28]