业绩总结 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 35552.25万元，2024年度为9338.51万元，2023年度为12513.10万元，2022年度为 - 1565.32万元[15] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 5924.02万元，2024年度为13504.85万元，2023年度为20939.55万元，2022年度为14593.60万元[15] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额为5978.56万元，2024年度为 - 3200.73万元，2023年度为 - 6491.71万元，2022年度为 - 41947.74万元[15] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 35497.71万元，2024年度为19642.63万元，2023年度为26960.94万元，2022年度为 - 28919.46万元[15] - 2025年9月30日资产合计342336.14万元，2024年12月31日为351564.16万元，2023年12月31日为322920.57万元，2022年12月31日为309027.72万元[16] - 2025年9月30日负债合计95192.53万元，2024年12月31日为106465.68万元，2023年12月31日为88579.16万元，2022年12月31日为90290.25万元[16] - 2025年9月30日所有者权益合计247143.61万元，2024年12月31日为245098.48万元，2023年12月31日为234341.41万元，2022年12月31日为218737.47万元[16] - 2025年1 - 9月营业总收入67140.65万元，2024年度为131613.50万元，2023年度为141917.14万元，2022年度为122580.23万元[16] - 2025年1 - 9月净利润3148.33万元，2024年度为11029.24万元，2023年度为17461.07万元，2022年度为16530.33万元[16] - 2025年1 - 9月流动比率2.94倍，速动比率2.64倍，资产负债率（合并）27.81%，资产负债率（母公司）29.22%[17] - 2025年1 - 9月应收账款周转率0.54次/年，存货周转率1.83次/年[17] - 2025年1 - 9月每股净资产4.69元/股，每股经营活动现金流量 - 0.67元/股，每股净现金流量 - 0.67元/股[17] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.08元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益0.05元/股[17] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率1.83%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.01%[17] - 报告期内公司营业收入分别为122,580.23万元、141,917.14万元、131,613.50万元及67,140.65万元，归母净利润分别为16,023.03万元、16,200.18万元、10,571.92万元及4,306.70万元[27][28] - 2023年和2024年公司归属于上市公司股东净利润分别为16,200.18万元和10,571.92万元[77] - 2023年和2024年公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润分别为12,261.39万元和4,777.04万元[78] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司募投项目存在技术创新、市场需求、实施效益不及预期、折旧摊销增加等风险[19][20][21][22] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[30] - 本次发行采取向特定对象发行方式，获中国证监会注册后公司在规定有效期内择机发行[31] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[34] - 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过158,184,000股（含本数）[35][36] - 发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[37] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过180,000.00万元（含本数）[38] - 募集资金用于四个项目，投资总额196,000.00万元，拟投入募集资金180,000.00万元[39] - 本次发行的股票将在深交所创业板上市交易[41] - 本次发行相关决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[43] - 侯立潇和程久君为本次发行的保荐代表人[44][45] - 发行人和国信证券实际控制人均为深圳市国资委，该事项对保荐代表人公正履行职责无实质性影响[48] - 本次发行股票数量不超过发行前剔除库存股后股本总额的 30%，即不超过 158,184,000 股[64] - 公司前次募集资金到位日为 2021 年 10 月 22 日，本次董事会决议日为 2025 年 12 月 16 日，间隔超十八个月[65] - 本次发行对象不超过 35 名符合条件的特定对象[68] - 本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%[69] - 本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让[70] - 公司本次募投项目投资总额为 196,000.00 万元，拟以募集资金投入 180,000.00 万元[75] - 本次募集资金实际补充流动资金金额合计 48,054.93 万元，占募集资金总额的 26.70%[75] - 公司本次董事会于 2025 年 12 月 16 日召开，前 20 个交易日内无破发或破净情形，A股 IPO 发行价 36.50 元/股[76] - 截至2025年9月30日，公司不存在财务性投资比例较高的情形，本次发行不存在限制再融资的情形[79] - 国信证券将在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[80] - 保荐机构认为发行人本次申请向特定对象发行股票符合相关法律、行政法规和规范性文件规定的发行上市条件[84] - 保荐机构推荐发行人申请向特定对象发行股票在深圳证券交易所创业板上市[84] - 督导发行人执行并完善防止大股东等违规占用资源的制度[80] - 督导发行人执行并完善防止董监高损害发行人利益的内控制度[80] - 督导发行人执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度[80] - 督导发行人履行信息披露义务[80] - 持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[80] - 持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[80]