财务数据变化 - 2025年10月31日资产总计229,459,643.36元，较2024年12月31日增长0.79%[18] - 2025年10月31日负债合计185,346,043.34元，较2024年12月31日下降2.29%[20] - 2025年10月31日所有者权益合计44,113,600.02元，较2024年12月31日增长16.36%[20] - 2025年1 - 10月营业收入21,261,003.99元[22] - 2025年1 - 10月营业利润7,565,472.70元，2024年度营业亏损1,559,487.62元[22] - 2025年1 - 10月净利润6,201,655.25元，2024年度亏损1,358,339.96元[22] - 2025年10月31日货币资金77,424.76元，较2024年12月31日下降48.44%[18] - 2025年10月31日应收账款6,265,529.09元[18] - 2025年1 - 10月财务费用3,808,085.25元，2024年度为 - 35,724.16元[22] - 2025年1 - 10月经营活动现金流量净额11,902,927.50元，2024年度为 - 891,720.66元[24] - 2025年1 - 10月投资活动现金流量净额 - 30,565,781.46元，2024年度为 - 84,356,104.61元[24] - 2025年1 - 10月筹资活动现金流量净额18,590,109.62元，2024年度为82,240,652.66元[24] - 2025年现金及现金等价物净减少72,744.34元，2024年度净减少3,007,172.61元[24] 资产与负债情况 - 截至2025年10月31日，公司流动负债超流动资产57,158,740.01元[28] - 2025年10月31日银行存款77,424.76元，2024年12月31日为150,169.10元[99] - 2025年10月31日与客户合同产生的应收账款账面价值6,265,529.09元，2024年12月31日为0[99] - 2025年10月31日其他应收款合计744,740.48元，2024年12月31日为731,337.66元[99] - 2025年10月31日固定资产净额187,637,919.88元，2025年1月1日为191,623,229.57元[101] - 2025年10月31日无形资产净额20,254,069.15元，2025年1月1日为20,613,183.85元[103] - 2025年10月31日关联方资金拆借53,260,453.29元，2024年12月31日为30,602,910.53元[106] - 2025年10月31日保证金98,092.34元，2024年12月31日为0元[106] - 2025年10月31日长期借款保证借款109,835,393.29元，2024年12月31日为110,094,714.43元，借款年利率2.73%[106] 经营与收益情况 - 2025年1 - 10月主营业务中厂房租赁及物业管理费收入21,261,003.99元，2024年为0元[109] - 2025年1 - 10月利息支出3,808,112.00元，2024年为3,380,850.96元[112] - 2025年1 - 10月当期所得税费用1,371,817.45元，2024年为0元[112] - 2025年1 - 10月利润总额7,573,472.70元，按25%税率计算所得税费用1,893,368.18元[112] - 2025年10月31日期初累计亏损2,088,055.23元，本期净利润6,201,655.25元，期末累计利润4,113,600.02元[109] 关联方情况 - 2025年1 - 10月浙江菜鸟供应链管理有限公司净借入22,657,542.76元，2024年度净偿还29,473,210.81元[114] - 2025年1 - 10月浙江菜鸟供应链管理有限公司利息费用1,225,585.77元，2024年度为1,411,700.43元[118] - 2025年10月31日应收账款（申通有限）6,265,529.09元，2024年12月31日为0元[118] - 截至2025年10月31日，浙江菜鸟供应链管理有限公司提供固定资产贷款担保额度200,000,000.00元，已使用110,000,000.00元[118] 金融资产与负债 - 2025年10月31日金融资产中应收账款6,265,529.09元，2024年12月31日为0元[122] - 2025年10月31日金融负债中应付账款20,536,976.28元，2024年12月31日为48,721,452.57元[122] 市场扩张与并购 - 2025年8月30日浙江菜鸟供应链管理有限公司以41,891,797.23元购买公司100%股权[107]